EG

EGIE3 ENGIE Brasil Energia S.A. – Cotação Hoje

📈 Ação B3 Energia Elétrica

ENGIE Brasil Energia S.A.

CNPJ: 02474103000119

Preço Atual
R$ 29,62
-3.36%
💰 Dividendos & Gráfico 12M →
Cotação oficial B3 em tempo real
Análise Fundamentalista • Estratégia de Longo Prazo

Selo de Investimento:

🛡️ Buy and Hold

Atende a 8 de 12 critérios fundamentalistas para estratégias de longo prazo.

Pontuação dos Critérios 8/12 (66.7%)
Mínimo Buy & Hold: 8/12 Status: Aprovado

Checklist Fundamentalista de 12 Critérios

Critérios auditados automaticamente
Dívida Líquida < Lucro Líquido (12M)
Dív. Líq (R$ 35.70 Bi) maior que Lucro (R$ 4.91 Bi)

A dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses

ROE > 5%
ROE atual: 32.74% (Acima de 5%)

Retorno sobre o Patrimônio Líquido historicamente superior a 5%

Histórico de Dividendos (> 4% a.a.)
Yield médio histórico: 9.73% a.a.

Histórico consistente de distribuição de proventos acima de 4% a.a.

Crescimento de Receita ou Lucro (> 5%)
CAGR Receita 5A: 0.96% | CAGR Lucro 5A: 0.43%

Crescimento de receitas ou lucros superior a 5% nos últimos anos

P/VP abaixo de 5
P/VP atual: 2.89x (Abaixo de 5)

Preço sobre Valor Patrimonial negociado abaixo de 5x

Setor com mais de 100 anos
Setor consolidado: Energia Elétrica

Atuação em setor perene e consolidado há mais de um século

Empresa Blue Chip
Blue Chip reconhecida na B3

Companhia de grande porte, alta liquidez e liderança setorial

Mais de 30 anos de mercado
Fundada em 1994 (32 anos de mercado)

Companhia fundada há mais de 30 anos com histórico comprovado

P/L abaixo de 30
P/L atual: 8.55x (Abaixo de 30)

Preço sobre Lucro negociado abaixo de 30x

Dív. Líquida/EBITDA < 2
Dív. Líq/EBITDA: 4.37x (Acima de 2)

Alavancagem financeira controlada com Dívida Líquida/EBITDA menor que 2x

EV/EBIT abaixo de 7
EV/EBIT atual: 12.39x (Acima de 7)

Enterprise Value sobre EBIT operacional negociado abaixo de 7x

Tag Along entre 80% e 100%
Tag Along de 100% (Proteção de 80% a 100%)

Proteção aos acionistas minoritários com Tag Along de 80% a 100%

ℹ️ Análise algorítmica fundamentalista calculada em tempo real com base em demonstrativos CVM/B3. Não constitui recomendação de compra ou venda.
💰
Valuation por Dividendos

Método Barsi (Preço Teto)

Abaixo do Preço Teto (Margem de Segurança)

Estratégia focada em renda passiva com cálculo do preço máximo para obter no mínimo 6% ao ano em proventos com base na média dos últimos 5 anos.

Preço Teto Projetado (Yield 6%)
R$ 46,10
DPA Médio (5 anos) R$ 2,77
Margem de Segurança +55.64%
Ajustar parâmetros na Calculadora Barsi
Fórmula: DPA Médio ÷ 0,06 Alvo: Yield ≥ 6% a.a.
📐
Value Investing

Fórmula de Graham (Preço Justo)

Negociando com Ágio (Acima do Valor Intrínseco)

Fórmula de Benjamin Graham determinando o valor intrínseco a partir dos múltiplos conservadores de P/L ≤ 15 e P/VP ≤ 1,5.

Preço Justo Intrínseco (Graham)
R$ 28,77
LPA R$ 3,47
VPA R$ 10,60
Margem / Potencial -2.87%
Ajustar parâmetros na Calculadora Graham
Fórmula: √(22,5 × LPA × VPA) Fator 22,5 = P/L 15 × P/VP 1,5
⚠️ Aviso Legal: As estimativas do Método Barsi e da Fórmula de Graham são modelos matemáticos teóricos baseados em dados públicos da B3/CVM. Não constituem recomendação de investimento, compra ou venda.

Resumo Fundamentalista de EGIE3

💰 Detalhes dos Dividendos Calcular Preço Teto Comparar Ativo 🔗 Widget

O ativo EGIE3 (ENGIE Brasil Energia S.A.) está sendo negociado hoje a R$ 29,62, acumulando uma variação de -3.36% no pregão. Nos últimos 12 meses, a cotação oscilou entre a mínima de R$ 27,30 e a máxima de R$ 39,09. A companhia está inserida no setor de Energia Elétrica. Em termos de valuation, o papel negocia a um múltiplo P/L de 8.55x e P/VP de 2.89x. Com Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses de 7.88%.

Abertura
R$ 30,30
Fec. Ant: R$ 29,63
Variação Dia
Min: R$ 29,61
Max: R$ 30,69
52 Semanas
Mín: R$ 27,30
Máx: R$ 39,09
Volume
1.280.800
Moeda: BRL

Histórico de Cotação: EGIE3

Evolução do preço diário oficial e indicadores de tendência

Mínima no Período --
Máxima no Período --
Variação no Período --
Tendência Técnica --
Carregando cotações históricas...

Indicadores de Valuation

Dividend Yield
7.88%
P/L
8.55
P/VP
2.89
LPA
R$ 3,47
VPA
R$ 10,60
EV/EBITDA
9.50
EV/EBIT
12.39
P/EBITDA
5.13
P/EBIT
6.69
P/Receita (PSR)
3.07
P/FCO
9.89
P/FCL
36.22
EV/Receita Líq.
5.68
EV/FCO
18.30
EV/FCL
67.03
Earning Yield
8.07%
Enterprise Value
R$ 77,65 Bi
Valor de Mercado
R$ 41,95 Bi

Indicadores de Endividamento

Dív. Líq./EBITDA
4.37
Dív. Líquida/PL
2.38
Dívida Líquida
R$ 35,70 Bi
Liq. Corrente
1.09
PL/Ativos
0.27
Passivos/Ativos
0.75
Liq. Seca
1.09
Liq. Imediata
1.05

Indicadores de Eficiência

Margem Bruta
47.45%
Margem EBITDA
59.75%
Margem EBIT
48.48%
Margem Líquida
30.83%

Indicadores de Rentabilidade

ROE
26.37%
ROIC
10.97%
ROA
7.15%
Giro do Ativo
0.25

Indicadores de Crescimento

CAGR Receita
0.96%
CAGR Lucro
0.43%

Dados Financeiros

Margens
Margem Bruta 47.45%
Margem EBITDA 59.75%
Margem Operacional 48.48%
Margem Líquida 30.83%
Fluxo de Caixa
FCO R$ 4,24 Bi
FCL R$ 1,16 Bi
Caixa Total R$ 6,45 Bi
Caixa/Ação R$ 4,55
Receita e Dívida
Receita Total R$ 13,68 Bi
Lucro Bruto R$ 6,49 Bi
EBITDA R$ 8,17 Bi
Dívida Total R$ 37,46 Bi
Crescimento (Trimestral YoY)
Receita (YoY) 14.90%
Lucro (YoY) 31.59%

Resultados Financeiros

Indicador (Anual) 2025 2024 2023 2022
Receita Total R$ 12.860,08 Mi R$ 11.218,64 Mi R$ 10.747,78 Mi R$ 11.906,60 Mi
Lucro Bruto R$ 6.006,56 Mi R$ 6.106,58 Mi R$ 5.907,14 Mi R$ 5.589,19 Mi
EBIT / Lucro Operacional R$ 6.268,32 Mi R$ 7.682,05 Mi R$ 6.360,30 Mi R$ 5.800,58 Mi
Lucro Líquido R$ 2.857,92 Mi R$ 4.302,84 Mi R$ 3.429,06 Mi R$ 2.664,57 Mi

Sobre a EGIE3

Setor
Energia Elétrica
Indústria / Segmento
Energia Elétrica
Funcionários
1.048
Market Cap
R$ 43,41 Bi
Descrição do Negócio

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Dividendos

Quanto Rende? 🧮 Histórico & Teto →
DIVIDENDO R$ 0,4883
Pagamento: 20/05/2026
JCP R$ 0,0875
Pagamento: 20/05/2026
DIVIDENDO R$ 0,8814
Pagamento: 23/12/2025
DIVIDENDO R$ 0,8765
Pagamento: 23/12/2025
JCP R$ 0,3064
Pagamento: 07/02/2025
DIVIDENDO R$ 1,1432
Pagamento: 27/05/2025
DIVIDENDO R$ 1,2188
Pagamento: 26/07/2024
JCP R$ 0,1777
Pagamento: 26/07/2024
DIVIDENDO R$ 0,9403
Pagamento: 27/12/2023
DIVIDENDO R$ 1,7834
Pagamento: 26/09/2023
📊 Ver Histórico Completo, Preço Teto e Gráfico 12M →

Outras Ações do Setor de Energia Elétrica

Ver Todos os Ativos
TAEE11 -0.77%
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
R$ 41,41
Comparar 1v1 ⚔️
CPFE3 -1.59%
CPFL ENERGIA S.A.
R$ 45,06
Comparar 1v1 ⚔️
EQTL3 -0.76%
EQUATORIAL S.A.
R$ 40,23
Comparar 1v1 ⚔️
ELET3 +0.00%
ELET3
R$ 0,00
Comparar 1v1 ⚔️
CMIG4 -2.20%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
R$ 11,11
Comparar 1v1 ⚔️
TRPL4 +0.00%
TRPL4
R$ 0,00
Comparar 1v1 ⚔️

Notícias relacionadas

Day trade: Compre Allos (ALOS3) e venda Vibra Energia (VBBR3) para ganhar até 1,48% hoje (22), segundo a Ágora – Money Times
B3 •

Day trade: Compre Allos (ALOS3) e venda Vibra Energia (VBBR3) para ganhar até 1,48% hoje (22), segundo a Ágora – Money Times

(Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli) A Allos (ALOS3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta terça-feira (22). CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE As ações da empresa fecharam a sessão da última segunda-feira (21) cotadas a R$ 29,70. O potencial de ganho é de 1,48% e o stop sugerido é de R$ 29,56. Recomendação day trade – Compra Empresa Ticker Entrada (R$) Objetivo (R$) Potencial de ganho Stop (R$) Stop (%) Allos ALOS3 29,77 30,21 1,48% 29,56 -0,71% B3 B3SA3 18,27 18,52 1,37% 18,14 -0,71% Vivara VIVA3 23,88 24,23 1,47% 23,69 -0,80% Já a Vibra Energia (VBBR3) é uma das ações indicadas para venda hoje, possibilitando retornos de até 1,45%. O stop sugerido é em R$ 39,48. Recomendação day trade – Venda Empresa Ticker Entrada (R$) Objetivo (R$) Potencial de ganho Stop (R$) Stop (%) Engie Brasil EGIE3 30,25 29,83 1,39% 30,47 -0,73% Vibra Energia VBBR3 39,19 38,62 1,45% 39,48 -0,74% Vale VALE3 72,38 71,35 1,42% 72,90 -0,72% Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops — pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições. Metodologia de day trade da Ágora As ações sugeridas para compra são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Operações aguardando ponto de entrada, válidas apenas para hoje. Valor do stop loss válido apenas após a operação ter dado entrada. Os retornos são brutos, livre de corretagem e emolumentos. Caso o ativo abra com gap, atingindo o objetivo antes do preço de entrada, a operação é cancelada. *Com supervisão de Maria Carolina Abe CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Powered by Data News In API

Perguntas Frequentes sobre EGIE3

Qual é a cotação de EGIE3 hoje na B3?
A cotação de EGIE3 hoje está em R$ 29,62. Durante o pregão, registrou mínima de R$ 29,61 e máxima de R$ 30,69.
Quanto a EGIE3 paga de dividendos?
A empresa distribui proventos periodicamente na forma de dividendos e JCP (Juros sobre Capital Próprio). Você pode conferir a tabela completa com as últimas datas de corte (Data Com) e pagamento na seção de Dividendos acima.
Como calcular o Preço Teto de EGIE3?
O Preço Teto (Método Barsi e Décio Bazin) estabelece o preço máximo a pagar para obter um retorno mínimo em proventos (ex: 6% ao ano). Utilize nossa Calculadora de Preço Teto de EGIE3 para calcular automaticamente a margem de segurança e o Preço Justo de Graham.
O que significa o P/L e o P/VP de EGIE3?
O P/L (Preço sobre Lucro) indica quantos anos levaria para reaver o capital investido através dos lucros da empresa. Já o P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) indica se o papel está sendo negociado acima ou abaixo de seu patrimônio líquido contábil.

Fonte de Dados Oficiais & Transparência

Informações de cotações e demonstrações financeiras sincronizadas com dados públicos da B3 e CVM.

Aviso Legal: Os dados e ferramentas disponibilizados pelo Cotações Hoje têm propósito exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação de investimento.