⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EGIE3
EGIE3
R$ 27.21
+2.14%
2
x
6
Placar
CMIG4
🏆 VencedorCMIG4
R$ 10.41
+2.46%
📊
Veredito Quantitativo
CMIG4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EGIE3 | CMIG4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.74% | 18.08% | CMIG4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.53x | 6.33x | CMIG4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.51x | 1.00x | CMIG4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.42% | 15.79% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 28.99% | 10.53% | EGIE3 |
| EV / EBITDA | 9.08x | 7.66x | CMIG4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.37x | 4.18x | CMIG4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 31.36% | 66.82% | CMIG4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EGIE3 vs CMIG4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EGIE3
DY 12M: 8.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.61
Renda Média Mensal:
R$ 7.13
CMIG4
DY 12M: 18.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
96 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 180.68
Renda Média Mensal:
R$ 15.06
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EGIE3
Preço Teto: R$ 39.64
Margem de Segurança: 31.36%
CMIG4
Preço Teto: R$ 31.37
Margem de Segurança: 66.82%
❓ Perguntas Frequentes: EGIE3 ou CMIG4?
Qual é melhor para investir: EGIE3 ou CMIG4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CMIG4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EGIE3 ou CMIG4? ▼
CMIG4 (CMIG4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.08% nos últimos 12 meses, contra 8.74% de EGIE3 (EGIE3).
Qual está mais barata: EGIE3 ou CMIG4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CMIG4 é negociada com menor múltiplo (6.33x contra 9.53x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CMIG4 apresenta menor múltiplo (1.00x).
Qual é o Preço Teto de EGIE3 e CMIG4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EGIE3 é R$ 39.64 (preço atual: R$ 27.21) e o Preço Teto de CMIG4 é R$ 31.37 (preço atual: R$ 10.41).