⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EGIE3
🏆 VencedorEGIE3
R$ 29.56
-3.56%
7
x
1
Placar
EQTL3
EQTL3
R$ 39.97
-1.41%
📊
Veredito Quantitativo
EGIE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EGIE3 | EQTL3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.89% | 3.63% | EGIE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.53x | 52.40x | EGIE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.89x | 1.95x | EQTL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.37% | 3.67% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 30.83% | 3.27% | EGIE3 |
| EV / EBITDA | 9.10x | 11.27x | EGIE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.79x | 6.44x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 23.95% | -65.30% | EGIE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EGIE3 vs EQTL3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EGIE3
DY 12M: 7.89%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.97
Renda Média Mensal:
R$ 6.41
EQTL3
DY 12M: 3.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 36.27
Renda Média Mensal:
R$ 3.02
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EGIE3
Preço Teto: R$ 38.87
Margem de Segurança: 23.95%
EQTL3
Preço Teto: R$ 24.18
Margem de Segurança: -65.30%
❓ Perguntas Frequentes: EGIE3 ou EQTL3?
Qual é melhor para investir: EGIE3 ou EQTL3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EGIE3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EGIE3 ou EQTL3? ▼
EGIE3 (EGIE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.89% nos últimos 12 meses, contra 3.63% de EQTL3 (EQTL3).
Qual está mais barata: EGIE3 ou EQTL3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EGIE3 é negociada com menor múltiplo (8.53x contra 52.40x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EQTL3 apresenta menor múltiplo (1.95x).
Qual é o Preço Teto de EGIE3 e EQTL3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EGIE3 é R$ 38.87 (preço atual: R$ 29.56) e o Preço Teto de EQTL3 é R$ 24.18 (preço atual: R$ 39.97).