⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EGIE3
🏆 VencedorEGIE3
R$ 27.21
+2.14%
7
x
1
Placar
EQTL3
EQTL3
R$ 34.17
+2.98%
📊
Veredito Quantitativo
EGIE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EGIE3 | EQTL3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.74% | 4.63% | EGIE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.53x | 43.60x | EGIE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.51x | 1.60x | EQTL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.42% | 3.66% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 28.99% | 1.77% | EGIE3 |
| EV / EBITDA | 9.08x | 11.51x | EGIE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.37x | 7.44x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 31.36% | -29.58% | EGIE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EGIE3 vs EQTL3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EGIE3
DY 12M: 8.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.61
Renda Média Mensal:
R$ 7.13
EQTL3
DY 12M: 4.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 45.88
Renda Média Mensal:
R$ 3.82
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EGIE3
Preço Teto: R$ 39.64
Margem de Segurança: 31.36%
EQTL3
Preço Teto: R$ 26.37
Margem de Segurança: -29.58%
❓ Perguntas Frequentes: EGIE3 ou EQTL3?
Qual é melhor para investir: EGIE3 ou EQTL3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EGIE3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EGIE3 ou EQTL3? ▼
EGIE3 (EGIE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.74% nos últimos 12 meses, contra 4.63% de EQTL3 (EQTL3).
Qual está mais barata: EGIE3 ou EQTL3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EGIE3 é negociada com menor múltiplo (9.53x contra 43.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EQTL3 apresenta menor múltiplo (1.60x).
Qual é o Preço Teto de EGIE3 e EQTL3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EGIE3 é R$ 39.64 (preço atual: R$ 27.21) e o Preço Teto de EQTL3 é R$ 26.37 (preço atual: R$ 34.17).