⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EGIE3
EGIE3
R$ 27.21
+2.14%
2
x
6
Placar
ISAE4
🏆 VencedorISAE4
R$ 26.00
+1.13%
📊
Veredito Quantitativo
ISAE4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EGIE3 | ISAE4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.74% | 9.33% | ISAE4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.53x | 5.88x | ISAE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.51x | 1.02x | ISAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.42% | 13.00% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 28.99% | 29.68% | ISAE4 |
| EV / EBITDA | 9.08x | 8.73x | ISAE4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.37x | 5.31x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 31.36% | 35.69% | ISAE4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EGIE3 vs ISAE4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EGIE3
DY 12M: 8.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.61
Renda Média Mensal:
R$ 7.13
ISAE4
DY 12M: 9.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
38 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 92.18
Renda Média Mensal:
R$ 7.68
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EGIE3
Preço Teto: R$ 39.64
Margem de Segurança: 31.36%
ISAE4
Preço Teto: R$ 40.43
Margem de Segurança: 35.69%
❓ Perguntas Frequentes: EGIE3 ou ISAE4?
Qual é melhor para investir: EGIE3 ou ISAE4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ISAE4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EGIE3 ou ISAE4? ▼
ISAE4 (ISAE4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.33% nos últimos 12 meses, contra 8.74% de EGIE3 (EGIE3).
Qual está mais barata: EGIE3 ou ISAE4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE4 é negociada com menor múltiplo (5.88x contra 9.53x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE4 apresenta menor múltiplo (1.02x).
Qual é o Preço Teto de EGIE3 e ISAE4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EGIE3 é R$ 39.64 (preço atual: R$ 27.21) e o Preço Teto de ISAE4 é R$ 40.43 (preço atual: R$ 26.00).