⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EGIE3
EGIE3
R$ 29.56
-3.56%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 41.27
-1.10%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EGIE3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.89% | 8.72% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.53x | 8.75x | EGIE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.89x | 1.76x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.37% | 20.14% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 30.83% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 9.10x | 18.88x | EGIE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.79x | 4.48x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 23.95% | 31.19% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EGIE3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EGIE3
DY 12M: 7.89%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.97
Renda Média Mensal:
R$ 6.41
TAEE11
DY 12M: 8.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.37
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EGIE3
Preço Teto: R$ 38.87
Margem de Segurança: 23.95%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.98
Margem de Segurança: 31.19%
❓ Perguntas Frequentes: EGIE3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: EGIE3 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre EGIE3 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: EGIE3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.72% nos últimos 12 meses, contra 7.89% de EGIE3 (EGIE3).
Qual está mais barata: EGIE3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EGIE3 é negociada com menor múltiplo (8.53x contra 8.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.76x).
Qual é o Preço Teto de EGIE3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EGIE3 é R$ 38.87 (preço atual: R$ 29.56) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.98 (preço atual: R$ 41.27).