⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EGIE3
EGIE3
R$ 27.21
+2.14%
1
x
7
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 40.33
+1.84%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EGIE3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.74% | 10.41% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.53x | 8.55x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.51x | 1.72x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.42% | 20.15% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 28.99% | 36.26% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 9.08x | 8.12x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.37x | 3.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 31.36% | 42.36% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EGIE3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EGIE3
DY 12M: 8.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.61
Renda Média Mensal:
R$ 7.13
TAEE11
DY 12M: 10.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.76
Renda Média Mensal:
R$ 8.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EGIE3
Preço Teto: R$ 39.64
Margem de Segurança: 31.36%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.97
Margem de Segurança: 42.36%
❓ Perguntas Frequentes: EGIE3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: EGIE3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EGIE3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.41% nos últimos 12 meses, contra 8.74% de EGIE3 (EGIE3).
Qual está mais barata: EGIE3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.55x contra 9.53x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.72x).
Qual é o Preço Teto de EGIE3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EGIE3 é R$ 39.64 (preço atual: R$ 27.21) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.97 (preço atual: R$ 40.33).