RA

RAIL3 Rumo SA – Cotação Hoje

📈 Ação B3 Bens Industriais

Rumo SA

CNPJ: 02387241000160

Preço Atual
R$ 16,04
+1.01%
Cotação oficial B3 em tempo real
Análise Fundamentalista Estratégia de Longo Prazo

Selo de Investimento:

🛡️ Buy and Hold

Atende a 8 de 12 critérios fundamentalistas para estratégias de longo prazo.

Pontuação dos Critérios 8/12 (66.7%)
Mínimo Buy & Hold: 8/12 Status: Aprovado

Checklist Fundamentalista de 12 Critérios

Critérios auditados automaticamente
Dívida Líquida < Lucro Líquido (12M)
Dív. Líq (R$ 17.67 Bi) maior que Lucro (R$ 1.23 Bi)

A dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses

ROE > 5%
ROE atual: 8.48% (Acima de 5%)

Retorno sobre o Patrimônio Líquido historicamente superior a 5%

Histórico de Dividendos (> 4% a.a.)
Yield 12M atual: 5.05% a.a.

Histórico consistente de distribuição de proventos acima de 4% a.a.

Crescimento de Receita ou Lucro (> 5%)
CAGR Receita 5A: +14.73% | CAGR Lucro 5A: +23.21%

Crescimento de receitas ou lucros superior a 5% nos últimos anos

P/VP abaixo de 5
P/VP atual: 2.04x (Abaixo de 5)

Preço sobre Valor Patrimonial negociado abaixo de 5x

Setor com mais de 100 anos
Setor consolidado: Bens Industriais

Atuação em setor perene e consolidado há mais de um século

Empresa Blue Chip
Blue Chip reconhecida na B3

Companhia de grande porte, alta liquidez e liderança setorial

Mais de 30 anos de mercado
Fundada em 1997 (29 anos de mercado)

Companhia fundada há mais de 30 anos com histórico comprovado

P/L abaixo de 30
P/L atual: 24.29x (Abaixo de 30)

Preço sobre Lucro negociado abaixo de 30x

Dív. Líquida/EBITDA < 2
Dív. Líq/EBITDA: 2.35x (Acima de 2)

Alavancagem financeira controlada com Dívida Líquida/EBITDA menor que 2x

EV/EBIT abaixo de 7
EV/EBIT atual: 10.37x (Acima de 7)

Enterprise Value sobre EBIT operacional negociado abaixo de 7x

Tag Along entre 80% e 100%
Tag Along de 100% (Proteção de 80% a 100%)

Proteção aos acionistas minoritários com Tag Along de 80% a 100%

ℹ️ Análise algorítmica fundamentalista calculada em tempo real com base em demonstrativos CVM/B3. Não constitui recomendação de compra ou venda.
💰
Valuation por Dividendos

Método Barsi (Preço Teto)

Acima do Preço Teto

Estratégia focada em renda passiva com cálculo do preço máximo para obter no mínimo 6% ao ano em proventos com base na média dos últimos 5 anos.

Preço Teto Projetado (Yield 6%)
R$ 3,29
DPA Médio (5 anos) R$ 0,20
Margem de Segurança -79.49%
Ajustar parâmetros na Calculadora Barsi
Fórmula: DPA Médio ÷ 0,06 Alvo: Yield ≥ 6% a.a.
📐
Value Investing

Fórmula de Graham (Preço Justo)

Negociando com Ágio (Acima do Valor Intrínseco)

Fórmula de Benjamin Graham determinando o valor intrínseco a partir dos múltiplos conservadores de P/L ≤ 15 e P/VP ≤ 1,5.

Preço Justo Intrínseco (Graham)
R$ 10,75
LPA R$ 0,66
VPA R$ 7,78
Margem / Potencial -32.98%
Ajustar parâmetros na Calculadora Graham
Fórmula: √(22,5 × LPA × VPA) Fator 22,5 = P/L 15 × P/VP 1,5
⚠️ Aviso Legal: As estimativas do Método Barsi e da Fórmula de Graham são modelos matemáticos teóricos baseados em dados públicos da B3/CVM. Não constituem recomendação de investimento, compra ou venda.

O ativo RAIL3 (Rumo SA) está sendo negociado hoje a R$ 16,04, acumulando uma variação de +1.01% no pregão. Nos últimos 12 meses, a cotação oscilou entre a mínima de R$ 12,16 e a máxima de R$ 17,45. A companhia está inserida no setor de Bens Industriais, atuando no segmento de Transporte Ferroviário. Em termos de valuation, o papel negocia a um múltiplo P/L de 24.29x e P/VP de 2.04x. Com Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses de 5.05%.

Abertura
R$ 15,96
Fec. Ant: R$ 16,04
Variação Dia
Min: R$ 15,78
Max: R$ 16,21
52 Semanas
Mín: R$ 12,16
Máx: R$ 17,45
Volume
2.108.900
Moeda: BRL

Histórico de Cotação: RAIL3

Evolução do preço diário oficial e indicadores de tendência

Mínima no Período --
Máxima no Período --
Variação no Período --
Tendência Técnica --
Carregando cotações históricas...

Indicadores de Valuation

24.29
2.04
R$ 0,66
R$ 7,78
10.37
P/Receita (PSR)
2.07
P/FCO
4.14
P/FCL
16.63
EV/Receita Líq.
3.30
EV/FCO
6.59
EV/FCL
26.48
Earning Yield
9.64%
Enterprise Value
R$ 47,48 Bi
R$ 29,82 Bi

Indicadores de Endividamento

Dív. Líq./EBITDA
2.35
Dív. Líquida/PL
1.22
Dívida Líquida
R$ 17,67 Bi
Liq. Corrente
1.31
PL/Ativos
0.27
Passivos/Ativos
0.74
Liq. Seca
1.26
Liq. Imediata
0.88

Indicadores de Eficiência

Margem EBIT
35.45%

Indicadores de Rentabilidade

8.48%
12.18%
2.26%
Giro do Ativo
0.27

Indicadores de Crescimento

CAGR Receita
14.73%
CAGR Lucro
23.21%

Dados Financeiros

Margens
Margem Bruta 45.82%
Margem EBITDA 52.22%
Margem Operacional 35.45%
Margem Líquida 8.66%
Fluxo de Caixa
FCO R$ 7,20 Bi
FCL R$ 1,79 Bi
Caixa Total R$ 5,46 Bi
Caixa/Ação R$ 2,93
Receita e Dívida
Receita Total R$ 14,39 Bi
Lucro Bruto R$ 6,59 Bi
EBITDA R$ 7,52 Bi
Dívida Total R$ 35,41 Bi
Crescimento (Trimestral YoY)
Receita (YoY) 3.59%
Lucro (YoY) 90.24%

Resultados Financeiros

Indicador (Anual) 2025 2024 2023 2022
Receita Total R$ 13.847,78 Mi R$ 13.936,39 Mi R$ 10.937,72 Mi R$ 9.841,51 Mi
Lucro Bruto R$ 6.285,63 Mi R$ 6.402,85 Mi R$ 4.099,28 Mi R$ 3.146,36 Mi
EBIT / Lucro Operacional R$ 4.579,66 Mi R$ 2.429,09 Mi R$ 3.474,47 Mi R$ 3.036,17 Mi
Lucro Líquido R$ 865,12 Mi R$ -949,24 Mi R$ 721,92 Mi R$ 514,02 Mi

Sobre a RAIL3

Setor
Bens Industriais
Indústria / Segmento
Transporte Ferroviário
Funcionários
11.700
Market Cap
R$ 29,50 Bi
Descrição do Negócio

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

DIVIDENDO R$ 0,1084
Pagamento: 30/11/2026
DIVIDENDO R$ 0,8104
Pagamento: 25/06/2025
DIVIDENDO R$ 0,0924
Pagamento: 30/05/2024
DIVIDENDO R$ 0,0660
Pagamento: 31/05/2023
DIVIDENDO R$ 0,0193
Pagamento: 31/05/2022
DIVIDENDO R$ 0,0045
Pagamento: 09/06/2014
DIVIDENDO R$ 0,0825
Pagamento: 14/06/2013
DIVIDENDO R$ 0,0853
Pagamento: 26/06/2012
DIVIDENDO R$ 0,0827
Pagamento: 29/06/2011
DIVIDENDO R$ 0,0021
Pagamento: 29/06/2010

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GREENTECH HANOI 2026: A inovação tecnológica impulsiona a produção e o consumo sustentáveis.
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GREENTECH HANOI 2026: A inovação tecnológica impulsiona a produção e o consumo sustentáveis.

Força motriz para a inovação tecnológica e a economia de energia. No contexto da transformação verde abrangente da economia , a aplicação de tecnologia avançada para otimizar custos e reduzir o consumo de energia tornou-se um requisito obrigatório para as unidades fabris. Para implementar o Programa Nacional de Ação sobre Produção e Consumo Sustentáveis ​​para o período de 2021-2030, em 2026, o Comitê Popular de Hanói designou o Departamento de Indústria e Comércio para presidir a organização da Exposição e Feira Internacional da Rede de Tecnologia Verde - Desenvolvimento Sustentável 2026 (GREENTECH HANOI 2026), que ocorrerá de 16 a 18 de setembro no Centro de Exposições do Vietnã, em Hanói. O evento visa promover a formação de uma rede que conecte empresas nacionais e internacionais em pesquisa, transferência e aplicação de ciência e tecnologia ; impulsionar a inovação, a transformação digital e a transformação verde. Dessa forma, contribui para minimizar a poluição ambiental, promover a produção e o consumo sustentáveis, avançar rumo a uma economia verde e cumprir os compromissos do Vietnã com a comunidade internacional em matéria de desenvolvimento sustentável. Na exposição, foram apresentados diversos produtos e soluções tecnológicas modernas e econômicas em termos de energia, atraindo a atenção de inúmeras empresas. Entre eles, destacou-se o sistema de compressores de ar de nova geração que integra tecnologias de IoT e inteligência artificial (IA), fornecido pela AEMG International Joint Stock Company. Essa solução visa otimizar os processos operacionais, melhorar a eficiência energética e ajudar as empresas a reduzir os custos de produção. Em entrevista ao jornal Industry and Trade Newspaper, o Sr. Le Minh Khoi, Vice-Diretor da AEMG International Joint Stock Company, afirmou que os sistemas de ar comprimido representam atualmente uma grande parcela do consumo de eletricidade nas fábricas. A substituição de máquinas tradicionais (que consomem em média 720.000 kWh/ano) por modelos mais modernos (que consomem aproximadamente 614.400 kWh/ano) permite à empresa reduzir o consumo de eletricidade em até 105.600 kWh a cada 8.000 horas de operação anuais. "Esse nível de economia de energia não só ajuda a otimizar o custo por unidade de produto, como também contribui diretamente para a meta de redução das emissões de carbono, com um efeito de redução equivalente ao plantio de mais de 70.000 novas árvores. Além disso, o recurso de alerta automático de segurança, a pressão autoajustável e a regulação de energia entre os dispositivos ajudam as empresas a minimizar o desgaste da infraestrutura e a melhorar a eficiência operacional sustentável", compartilhou o Sr. Le Minh Khoi. Os compressores de ar de parafuso Deman da AEMG International Joint Stock Company serão apresentados na GREENTECH HANOI 2026. Além das soluções para economia de energia, a modernização da infraestrutura térmica e energética em fábricas também é uma questão urgente. O Sr. Nguyen Van Trung, representante da HUSTECH Energy Joint Stock Company, afirmou que a empresa apresentou na exposição um sistema de caldeiras industriais de nova geração, que integra alta tecnologia de automação e armazenamento inteligente de dados operacionais. A principal solução da HUSTECH é apoiar as fábricas na conversão de caldeiras a combustíveis fósseis (como carvão) para combustíveis de biomassa ecologicamente corretos, como pellets de madeira, serragem e lascas de madeira, ajudando a eliminar gases nocivos e garantindo que as emissões atendam aos padrões QCVN 19:2009/BTNMT e QCVN 05:2023/BTNMT. Do ponto de vista da otimização da linha de produção, a introdução de robôs colaborativos (cobots) nos processos de fabricação também cria um trampolim adequado para o modelo de semiautomação no Vietnã. De acordo com o Sr. Phung Tung Anh, Diretor de Marketing e Comunicação da Weldcom Industrial Corporation, os cobots ajudam a automatizar tarefas repetitivas e a lidar com processos em ambientes perigosos, como pintura e soldagem. A operação precisa, de acordo com a programação, minimiza o excesso de energia e os resíduos industriais gerados por unidade de produto. Com custos de investimento cada vez mais acessíveis, essa solução está permitindo que pequenas e médias empresas aumentem a produtividade, mantenham a operação contínua em 3 turnos por dia e padronizem gradualmente suas cadeias de suprimentos. Você também pode gostar "Em ambientes de trabalho perigosos, como pintura ou soldagem, os robôs colaborativos assumirão essas tarefas de acordo com uma programação precisa. Isso não apenas otimiza a produtividade, mas também minimiza o tempo que os trabalhadores precisam estar em contato direto com ambientes perigosos", acrescentou o Sr. Phung Tung Anh. 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Esta linha de produtos de carvão vegetal puro e limpo atende aos padrões de exportação para o mercado da União Europeia (UE). É utilizada como matéria-prima nas indústrias de processamento e manufatura, bem como para sistemas de tratamento de águas residuais e cartuchos de filtros de água. A transformação de resíduos em recursos reutilizáveis ​​atende diretamente aos rigorosos critérios da economia circular, permitindo que as empresas garantam proativamente matérias-primas e atendam aos padrões ambientais internacionais. Você também pode gostar Além disso, a solução de transporte verde implementada pela InterLOG International Logistics Joint Stock Company visa otimizar as operações de transporte e construir infraestrutura verde na cadeia de suprimentos industrial. Essa série de soluções também está ligada a projetos sociais práticos, como o programa de distribuição de filtros de água potável e água limpa para militares e civis no distrito da ilha de Truong Sa. É evidente que as soluções práticas e os produtos tecnológicos apresentados na GREENTECH HANOI 2026 contribuíram para solucionar o problema do crescimento verde para empresas industriais e tecnológicas nacionais e internacionais. Essas soluções específicas contribuem para promover a redução das emissões de carbono, otimizar o consumo de energia por unidade de produto e eliminar o desperdício na origem. Esta é a base técnica e a infraestrutura essenciais para que a comunidade empresarial alcance os principais objetivos do Programa Nacional de Ação para a Produção e o Consumo Sustentáveis. A aplicação proativa de tecnologias verdes não só ajuda as empresas a superar as rigorosas barreiras técnicas do mercado internacional, como também contribui diretamente para o compromisso do Vietname com o processo de transição energética, rumo à meta de emissões líquidas zero, e para o reforço da competitividade nacional na nova era. As soluções inovadoras apresentadas na GREENTECH HANOI 2026 são uma prova dos esforços das empresas na transformação verde. A aplicação sincronizada dessas tecnologias e soluções contribui para a redução das emissões de carbono, a circularização dos recursos e a concretização dos objetivos do Programa Nacional de Ação para a Produção e o Consumo Sustentáveis ​​para o período de 2021-2030. Autora: Thanh Thuy Fonte: https://moit.gov.vn/phat-trien-ben-vung/greentech-hanoi-2026-doi-moi-cong-nghe-thuc-day-san-xuat-va-tieu-dung-ben-vung.html

Perguntas Frequentes sobre RAIL3

Qual é a cotação de RAIL3 hoje na B3?
A cotação de RAIL3 hoje está em R$ 16,04. Durante o pregão, registrou mínima de R$ 15,78 e máxima de R$ 16,21.
Quanto a RAIL3 paga de dividendos?
A empresa distribui proventos periodicamente na forma de dividendos e JCP (Juros sobre Capital Próprio). Você pode conferir a tabela completa com as últimas datas de corte (Data Com) e pagamento na seção de Dividendos acima.
Como calcular o Preço Teto de RAIL3?
O Preço Teto (Método Barsi e Décio Bazin) estabelece o preço máximo a pagar para obter um retorno mínimo em proventos (ex: 6% ao ano). Utilize nossa Calculadora de Preço Teto de RAIL3 para calcular automaticamente a margem de segurança e o Preço Justo de Graham.
O que significa o P/L e o P/VP de RAIL3?
O P/L (Preço sobre Lucro) indica quantos anos levaria para reaver o capital investido através dos lucros da empresa. Já o P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) indica se o papel está sendo negociado acima ou abaixo de seu patrimônio líquido contábil.

Fonte de Dados Oficiais & Transparência

Informações de cotações e demonstrações financeiras sincronizadas com dados públicos da B3 e CVM.

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