⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RAIL3
RAIL3
R$ 14.43
+1.69%
0
x
7
Placar
SHUL4
🏆 VencedorSHUL4
R$ 4.31
+3.61%
📊
Veredito Quantitativo
SHUL4 venceu o duelo por 7 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RAIL3 | SHUL4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.76% | 10.11% | SHUL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.58x | 5.73x | SHUL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 0.95x | SHUL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 16.66% | SHUL4 |
| Margem Líquida | - | 13.97% | SHUL4 |
| EV / EBITDA | - | 4.90x | SHUL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | -0.17x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -688.52% | 40.63% | SHUL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RAIL3 vs SHUL4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RAIL3
DY 12M: 0.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
69 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 7.57
Renda Média Mensal:
R$ 0.63
SHUL4
DY 12M: 10.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
232 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.09
Renda Média Mensal:
R$ 8.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RAIL3
Preço Teto: R$ 1.83
Margem de Segurança: -688.52%
SHUL4
Preço Teto: R$ 7.26
Margem de Segurança: 40.63%
❓ Perguntas Frequentes: RAIL3 ou SHUL4?
Qual é melhor para investir: RAIL3 ou SHUL4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SHUL4 se destacou vencendo por 0 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RAIL3 ou SHUL4? ▼
SHUL4 (SHUL4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.11% nos últimos 12 meses, contra 0.76% de RAIL3 (RAIL3).
Qual está mais barata: RAIL3 ou SHUL4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SHUL4 é negociada com menor múltiplo (5.73x contra 21.58x).
Qual é o Preço Teto de RAIL3 e SHUL4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RAIL3 é R$ 1.83 (preço atual: R$ 14.43) e o Preço Teto de SHUL4 é R$ 7.26 (preço atual: R$ 4.31).