⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RAIL3
RAIL3
R$ 14.43
+1.69%
1
x
5
Placar
RAPT4
🏆 VencedorRAPT4
R$ 3.72
+3.91%
📊
Veredito Quantitativo
RAPT4 venceu o duelo por 5 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RAIL3 | RAPT4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.76% | 11.03% | RAPT4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.58x | -3.62x | RAIL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 0.41x | RAPT4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | -11.45% | Empate |
| Margem Líquida | - | -0.46% | Empate |
| EV / EBITDA | - | 4.70x | RAPT4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.81x | RAPT4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -688.52% | 45.61% | RAPT4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RAIL3 vs RAPT4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RAIL3
DY 12M: 0.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
69 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 7.57
Renda Média Mensal:
R$ 0.63
RAPT4
DY 12M: 11.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
268 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 109.96
Renda Média Mensal:
R$ 9.16
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RAIL3
Preço Teto: R$ 1.83
Margem de Segurança: -688.52%
RAPT4
Preço Teto: R$ 6.84
Margem de Segurança: 45.61%
❓ Perguntas Frequentes: RAIL3 ou RAPT4?
Qual é melhor para investir: RAIL3 ou RAPT4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RAPT4 se destacou vencendo por 1 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RAIL3 ou RAPT4? ▼
RAPT4 (RAPT4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.03% nos últimos 12 meses, contra 0.76% de RAIL3 (RAIL3).
Qual está mais barata: RAIL3 ou RAPT4? ▼
A comparação de múltiplos de valuation depende dos lucros e relatórios contábeis recentes de RAIL3 e RAPT4.
Qual é o Preço Teto de RAIL3 e RAPT4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RAIL3 é R$ 1.83 (preço atual: R$ 14.43) e o Preço Teto de RAPT4 é R$ 6.84 (preço atual: R$ 3.72).