RA

RADL3 Raia Drogasil S.A. – Cotação Hoje

📈 Ação B3 Saúde

Raia Drogasil S.A.

CNPJ: 61585865000151

Preço Atual
R$ 19,38
-4.20%
Cotação oficial B3 em tempo real
Análise Fundamentalista Estratégia de Longo Prazo

Selo de Investimento:

🛡️ Buy and Hold

Atende a 9 de 12 critérios fundamentalistas para estratégias de longo prazo.

Pontuação dos Critérios 9/12 (75.0%)
Mínimo Buy & Hold: 8/12 Status: Aprovado

Checklist Fundamentalista de 12 Critérios

Critérios auditados automaticamente
Dívida Líquida < Lucro Líquido (12M)
Dív. Líq (R$ 7.08 Bi) maior que Lucro (R$ 1.35 Bi)

A dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses

ROE > 5%
ROE atual: 18.51% (Acima de 5%)

Retorno sobre o Patrimônio Líquido historicamente superior a 5%

Histórico de Dividendos (> 4% a.a.)
Yield médio: 1.93% a.a. (Abaixo de 4%)

Histórico consistente de distribuição de proventos acima de 4% a.a.

Crescimento de Receita ou Lucro (> 5%)
CAGR Receita 5A: +17.14% | CAGR Lucro 5A: +21.28%

Crescimento de receitas ou lucros superior a 5% nos últimos anos

P/VP abaixo de 5
P/VP atual: 4.86x (Abaixo de 5)

Preço sobre Valor Patrimonial negociado abaixo de 5x

Setor com mais de 100 anos
Setor consolidado: Saúde

Atuação em setor perene e consolidado há mais de um século

Empresa Blue Chip
Blue Chip reconhecida na B3

Companhia de grande porte, alta liquidez e liderança setorial

Mais de 30 anos de mercado
Fundada em 1905 (121 anos de mercado)

Companhia fundada há mais de 30 anos com histórico comprovado

P/L abaixo de 30
P/L atual: 25.14x (Abaixo de 30)

Preço sobre Lucro negociado abaixo de 30x

Dív. Líquida/EBITDA < 2
Dív. Líq/EBITDA: 1.43x (Abaixo de 2)

Alavancagem financeira controlada com Dívida Líquida/EBITDA menor que 2x

EV/EBIT abaixo de 7
EV/EBIT atual: 14.96x (Acima de 7)

Enterprise Value sobre EBIT operacional negociado abaixo de 7x

Tag Along entre 80% e 100%
Tag Along de 100% (Proteção de 80% a 100%)

Proteção aos acionistas minoritários com Tag Along de 80% a 100%

ℹ️ Análise algorítmica fundamentalista calculada em tempo real com base em demonstrativos CVM/B3. Não constitui recomendação de compra ou venda.
💰
Valuation por Dividendos

Método Barsi (Preço Teto)

Acima do Preço Teto

Estratégia focada em renda passiva com cálculo do preço máximo para obter no mínimo 6% ao ano em proventos com base na média dos últimos 5 anos.

Preço Teto Projetado (Yield 6%)
R$ 5,00
DPA Médio (5 anos) R$ 0,30
Margem de Segurança -74.20%
Ajustar parâmetros na Calculadora Barsi
Fórmula: DPA Médio ÷ 0,06 Alvo: Yield ≥ 6% a.a.
📐
Value Investing

Fórmula de Graham (Preço Justo)

Negociando com Ágio (Acima do Valor Intrínseco)

Fórmula de Benjamin Graham determinando o valor intrínseco a partir dos múltiplos conservadores de P/L ≤ 15 e P/VP ≤ 1,5.

Preço Justo Intrínseco (Graham)
R$ 8,49
LPA R$ 0,77
VPA R$ 4,16
Margem / Potencial -56.19%
Ajustar parâmetros na Calculadora Graham
Fórmula: √(22,5 × LPA × VPA) Fator 22,5 = P/L 15 × P/VP 1,5
⚠️ Aviso Legal: As estimativas do Método Barsi e da Fórmula de Graham são modelos matemáticos teóricos baseados em dados públicos da B3/CVM. Não constituem recomendação de investimento, compra ou venda.

O ativo RADL3 (Raia Drogasil S.A.) está sendo negociado hoje a R$ 19,38, acumulando uma variação de -4.20% no pregão. Nos últimos 12 meses, a cotação oscilou entre a mínima de R$ 16,21 e a máxima de R$ 27,42. A companhia está inserida no setor de Saúde, atuando no segmento de Medicamentos e Outros Produtos. Em termos de valuation, o papel negocia a um múltiplo P/L de 25.14x e P/VP de 4.86x. Com Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses de 2.01%.

Abertura
R$ 19,90
Fec. Ant: R$ 19,38
Variação Dia
Min: R$ 19,34
Max: R$ 20,35
52 Semanas
Mín: R$ 16,21
Máx: R$ 27,42
Volume
6.638.500
Moeda: BRL

Histórico de Cotação: RADL3

Evolução do preço diário oficial e indicadores de tendência

Mínima no Período --
Máxima no Período --
Variação no Período --
Tendência Técnica --
Carregando cotações históricas...

Indicadores de Valuation

25.14
4.86
R$ 0,77
R$ 4,16
14.96
12.38
P/Receita (PSR)
0.75
P/FCO
11.24
P/FCL
18.52
EV/Receita Líq.
0.91
EV/FCO
13.58
EV/FCL
22.38
Earning Yield
6.68%
Enterprise Value
R$ 41,04 Bi
R$ 33,96 Bi

Indicadores de Endividamento

Dív. Líq./EBITDA
1.43
Dív. Líquida/PL
0.97
Dívida Líquida
R$ 7,08 Bi
Liq. Corrente
1.41
PL/Ativos
0.29
Passivos/Ativos
0.71
Liq. Seca
0.58
Liq. Imediata
0.06

Indicadores de Eficiência

Margem EBIT
6.34%

Indicadores de Rentabilidade

18.41%
18.26%
5.38%
Giro do Ativo
1.79

Indicadores de Crescimento

CAGR Receita
17.14%
CAGR Lucro
21.28%

Dados Financeiros

Margens
Margem Bruta 31.05%
Margem EBITDA 11.00%
Margem Operacional 6.34%
Margem Líquida 2.97%
Fluxo de Caixa
FCO R$ 3,02 Bi
FCL R$ 1,83 Bi
Caixa Total R$ 652,95 Mi
Caixa/Ação R$ 0,37
Receita e Dívida
Receita Total R$ 45,00 Bi
Lucro Bruto R$ 13,97 Bi
EBITDA R$ 4,95 Bi
Dívida Total R$ 7,76 Bi
Crescimento (Trimestral YoY)
Receita (YoY) 9.85%
Lucro (YoY) 9.73%

Resultados Financeiros

Indicador (Anual) 2025 2024 2023 2022
Receita Total R$ 44.250,45 Mi R$ 38.871,52 Mi R$ 33.973,79 Mi R$ 29.067,38 Mi
Lucro Bruto R$ 12.964,89 Mi R$ 11.556,78 Mi R$ 10.207,36 Mi R$ 8.809,47 Mi
EBIT / Lucro Operacional R$ 2.743,57 Mi R$ 2.352,11 Mi R$ 2.080,49 Mi R$ 1.839,32 Mi
Lucro Líquido R$ 1.300,24 Mi R$ 1.211,37 Mi R$ 1.087,14 Mi R$ 1.014,97 Mi

Sobre a RADL3

Setor
Saúde
Indústria / Segmento
Medicamentos e Outros Produtos
Funcionários
57.708
Market Cap
R$ 35,35 Bi
Descrição do Negócio

A RD Saúde (Raia Drogasil S.A.), listada na B3 sob o ticker RADL3, é uma varejista farmacêutica brasileira formada pela fusão entre Droga Raia e Drogasil em 2011. A companhia opera em escala nacional e mantém foco em medicamentos, produtos de saúde, higiene e conveniência. O negócio é estruturado em rede de lojas físicas, canais digitais e serviços de saúde adjacentes, com atuação multicanal para atendimento ao consumidor final. Além das bandeiras Raia e Drogasil, a empresa desenvolve iniciativas em ecossistema de saúde, incluindo serviços e soluções de jornada do paciente. A estratégia operacional combina expansão orgânica de lojas, ganho de produtividade, digitalização de vendas e integração logística para reduzir prazo de entrega e elevar recorrência de compra. O modelo prioriza alta capilaridade urbana e fortalecimento da base de clientes de longo prazo. No mercado brasileiro, a RD Saúde é uma das maiores companhias do varejo farmacêutico em receita e presença geográfica, com posição relevante na formalização e consolidação do setor.

JCP R$ 0,0884
Pagamento: 01/12/2026
DIVIDENDO R$ 0,0272
Pagamento: 01/12/2026
JCP R$ 0,0860
Pagamento: 01/12/2026
JCP R$ 0,0849
Pagamento: 29/05/2026
DIVIDENDO R$ 0,0759
Pagamento: 29/12/2025
JCP R$ 0,0821
Pagamento: 29/05/2026
JCP R$ 0,0769
Pagamento: 05/12/2025
DIVIDENDO R$ 0,0607
Pagamento: 30/05/2025
JCP R$ 0,0689
Pagamento: 01/12/2025
JCP R$ 0,0722
Pagamento: 30/05/2025

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Perguntas Frequentes sobre RADL3

Qual é a cotação de RADL3 hoje na B3?
A cotação de RADL3 hoje está em R$ 19,38. Durante o pregão, registrou mínima de R$ 19,34 e máxima de R$ 20,35.
Quanto a RADL3 paga de dividendos?
A empresa distribui proventos periodicamente na forma de dividendos e JCP (Juros sobre Capital Próprio). Você pode conferir a tabela completa com as últimas datas de corte (Data Com) e pagamento na seção de Dividendos acima.
Como calcular o Preço Teto de RADL3?
O Preço Teto (Método Barsi e Décio Bazin) estabelece o preço máximo a pagar para obter um retorno mínimo em proventos (ex: 6% ao ano). Utilize nossa Calculadora de Preço Teto de RADL3 para calcular automaticamente a margem de segurança e o Preço Justo de Graham.
O que significa o P/L e o P/VP de RADL3?
O P/L (Preço sobre Lucro) indica quantos anos levaria para reaver o capital investido através dos lucros da empresa. Já o P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) indica se o papel está sendo negociado acima ou abaixo de seu patrimônio líquido contábil.

Fonte de Dados Oficiais & Transparência

Informações de cotações e demonstrações financeiras sincronizadas com dados públicos da B3 e CVM.

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