⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RADL3
RADL3
R$ 14.83
+0.95%
4
x
4
Placar
MATD3
MATD3
R$ 4.82
+6.64%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RADL3 | MATD3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.83% | 3.29% | RADL3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.85x | 10.30x | MATD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.41x | 0.98x | MATD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.17% | 9.61% | RADL3 |
| Margem Líquida | 2.87% | 6.19% | MATD3 |
| EV / EBITDA | 6.81x | 4.46x | MATD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.43x | 1.50x | RADL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -56.60% | -82.58% | RADL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RADL3 vs MATD3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RADL3
DY 12M: 3.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 38.06
Renda Média Mensal:
R$ 3.17
MATD3
DY 12M: 3.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
207 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 32.83
Renda Média Mensal:
R$ 2.74
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RADL3
Preço Teto: R$ 9.47
Margem de Segurança: -56.60%
MATD3
Preço Teto: R$ 2.64
Margem de Segurança: -82.58%
❓ Perguntas Frequentes: RADL3 ou MATD3?
Qual é melhor para investir: RADL3 ou MATD3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre RADL3 e MATD3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: RADL3 ou MATD3? ▼
RADL3 (RADL3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.83% nos últimos 12 meses, contra 3.29% de MATD3 (MATD3).
Qual está mais barata: RADL3 ou MATD3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MATD3 é negociada com menor múltiplo (10.30x contra 19.85x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MATD3 apresenta menor múltiplo (0.98x).
Qual é o Preço Teto de RADL3 e MATD3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RADL3 é R$ 9.47 (preço atual: R$ 14.83) e o Preço Teto de MATD3 é R$ 2.64 (preço atual: R$ 4.82).