⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PINE3
🏆 VencedorPINE3
R$ 8.98
+4.30%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 40.33
+1.84%
📊
Veredito Quantitativo
PINE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PINE3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.77% | 10.41% | PINE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.63x | 8.55x | PINE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.22x | 1.72x | PINE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 33.46% | 20.15% | PINE3 |
| Margem Líquida | 10.73% | 36.26% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | - | 8.12x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 49.04% | 42.36% | PINE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PINE3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PINE3
DY 12M: 11.77%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
111 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 117.32
Renda Média Mensal:
R$ 9.78
TAEE11
DY 12M: 10.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.76
Renda Média Mensal:
R$ 8.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PINE3
Preço Teto: R$ 17.62
Margem de Segurança: 49.04%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.97
Margem de Segurança: 42.36%
❓ Perguntas Frequentes: PINE3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: PINE3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PINE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PINE3 ou TAEE11? ▼
PINE3 (PINE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.77% nos últimos 12 meses, contra 10.41% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: PINE3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PINE3 é negociada com menor múltiplo (3.63x contra 8.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PINE3 apresenta menor múltiplo (1.22x).
Qual é o Preço Teto de PINE3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PINE3 é R$ 17.62 (preço atual: R$ 8.98) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.97 (preço atual: R$ 40.33).