⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MGLU3
🏆 VencedorMGLU3
R$ 5.59
+2.95%
5
x
3
Placar
BHIA3
BHIA3
R$ 0.72
+4.35%
📊
Veredito Quantitativo
MGLU3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MGLU3 | BHIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.45% | 3382.86% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 47.60x | -0.05x | MGLU3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.38x | 0.26x | BHIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.76% | -592.34% | MGLU3 |
| Margem Líquida | 0.22% | -10.05% | MGLU3 |
| EV / EBITDA | 2.41x | 3.11x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.02x | 2.71x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -314.07% | 99.82% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MGLU3 vs BHIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MGLU3
DY 12M: 1.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
178 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 14.43
Renda Média Mensal:
R$ 1.20
BHIA3
DY 12M: 3382.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1388 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 33806.95
Renda Média Mensal:
R$ 2817.25
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.35
Margem de Segurança: -314.07%
BHIA3
Preço Teto: R$ 405.94
Margem de Segurança: 99.82%
❓ Perguntas Frequentes: MGLU3 ou BHIA3?
Qual é melhor para investir: MGLU3 ou BHIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MGLU3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MGLU3 ou BHIA3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3382.86% nos últimos 12 meses, contra 1.45% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: MGLU3 ou BHIA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.26x contra 0.38x).
Qual é o Preço Teto de MGLU3 e BHIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.35 (preço atual: R$ 5.59) e o Preço Teto de BHIA3 é R$ 405.94 (preço atual: R$ 0.72).