⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HYPE3
HYPE3
R$ 24.58
+0.86%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.37
+0.24%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HYPE3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.94% | 8.70% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.27x | 8.77x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.19x | 1.77x | HYPE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.10% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 19.76% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 8.29x | 18.73x | HYPE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.26x | 4.48x | HYPE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1.03% | 31.04% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HYPE3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HYPE3
DY 12M: 5.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
40 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 58.40
Renda Média Mensal:
R$ 4.87
TAEE11
DY 12M: 8.70%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.38
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HYPE3
Preço Teto: R$ 24.33
Margem de Segurança: -1.03%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.99
Margem de Segurança: 31.04%
❓ Perguntas Frequentes: HYPE3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: HYPE3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HYPE3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.70% nos últimos 12 meses, contra 5.94% de HYPE3 (HYPE3).
Qual está mais barata: HYPE3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.77x contra 9.27x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HYPE3 apresenta menor múltiplo (1.19x).
Qual é o Preço Teto de HYPE3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HYPE3 é R$ 24.33 (preço atual: R$ 24.58) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.99 (preço atual: R$ 41.37).