⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CPLE3
CPLE3
R$ 14.82
+2.56%
1
x
7
Placar
EGIE3
🏆 VencedorEGIE3
R$ 27.21
+2.14%
📊
Veredito Quantitativo
EGIE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CPLE3 | EGIE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.17% | 8.74% | EGIE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.75x | 9.53x | EGIE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.79x | 2.51x | CPLE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.98% | 26.42% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 11.19% | 28.99% | EGIE3 |
| EV / EBITDA | 10.92x | 9.08x | EGIE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.70x | 4.37x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 16.32% | 31.36% | EGIE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CPLE3 vs EGIE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CPLE3
DY 12M: 7.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 71.19
Renda Média Mensal:
R$ 5.93
EGIE3
DY 12M: 8.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.61
Renda Média Mensal:
R$ 7.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CPLE3
Preço Teto: R$ 17.71
Margem de Segurança: 16.32%
EGIE3
Preço Teto: R$ 39.64
Margem de Segurança: 31.36%
❓ Perguntas Frequentes: CPLE3 ou EGIE3?
Qual é melhor para investir: CPLE3 ou EGIE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EGIE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CPLE3 ou EGIE3? ▼
EGIE3 (EGIE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.74% nos últimos 12 meses, contra 7.17% de CPLE3 (CPLE3).
Qual está mais barata: CPLE3 ou EGIE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EGIE3 é negociada com menor múltiplo (9.53x contra 13.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CPLE3 apresenta menor múltiplo (1.79x).
Qual é o Preço Teto de CPLE3 e EGIE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CPLE3 é R$ 17.71 (preço atual: R$ 14.82) e o Preço Teto de EGIE3 é R$ 39.64 (preço atual: R$ 27.21).