⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BNBR3
🏆 VencedorBNBR3
R$ 104.00
+1.62%
4
x
2
Placar
SANB11
SANB11
R$ 25.55
-1.50%
📊
Veredito Quantitativo
BNBR3 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BNBR3 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.67% | 10.60% | SANB11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.66x | 6.73x | BNBR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.60x | 0.75x | BNBR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.40% | 11.10% | BNBR3 |
| Margem Líquida | 25.86% | 8.58% | BNBR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 10.04% | 43.40% | SANB11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BNBR3 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BNBR3
DY 12M: 6.67%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 62.43
Renda Média Mensal:
R$ 5.20
SANB11
DY 12M: 10.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
39 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 105.62
Renda Média Mensal:
R$ 8.80
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BNBR3
Preço Teto: R$ 115.61
Margem de Segurança: 10.04%
SANB11
Preço Teto: R$ 45.14
Margem de Segurança: 43.40%
❓ Perguntas Frequentes: BNBR3 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: BNBR3 ou SANB11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BNBR3 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BNBR3 ou SANB11? ▼
SANB11 (SANB11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.60% nos últimos 12 meses, contra 6.67% de BNBR3 (BNBR3).
Qual está mais barata: BNBR3 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BNBR3 é negociada com menor múltiplo (3.66x contra 6.73x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BNBR3 apresenta menor múltiplo (0.60x).
Qual é o Preço Teto de BNBR3 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BNBR3 é R$ 115.61 (preço atual: R$ 104.00) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 45.14 (preço atual: R$ 25.55).