⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBAS3
BBAS3
R$ 22.44
-1.01%
1
x
5
Placar
SANB11
🏆 VencedorSANB11
R$ 29.51
-0.77%
📊
Veredito Quantitativo
SANB11 venceu o duelo por 5 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBAS3 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.91% | 7.82% | SANB11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.44x | 6.69x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.70x | 0.87x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 12.99% | SANB11 |
| Margem Líquida | 4.65% | 9.45% | SANB11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -106.25% | 23.27% | SANB11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBAS3 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBAS3
DY 12M: 2.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.73
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
SANB11
DY 12M: 7.82%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.15
Renda Média Mensal:
R$ 6.35
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -106.25%
SANB11
Preço Teto: R$ 38.46
Margem de Segurança: 23.27%
❓ Perguntas Frequentes: BBAS3 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: BBAS3 ou SANB11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SANB11 se destacou vencendo por 1 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBAS3 ou SANB11? ▼
SANB11 (SANB11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.82% nos últimos 12 meses, contra 2.91% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BBAS3 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.69x contra 10.44x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.70x).
Qual é o Preço Teto de BBAS3 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 22.44) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 38.46 (preço atual: R$ 29.51).