O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

33.878 fundos ativos registrados

Multimercados

13.611

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.484

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.352

Direitos creditórios

Ações

4.141

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.515

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13611) Renda Fixa (7484) Ações (4141) FIDC (4352) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 31810	01.129.004/0001-37	Renda Fixa	R$ 33,05 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 304620	30.419.275/0001-25	Renda Fixa	R$ 451,8 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 101087	09.093.749/0001-03	Renda Fixa	R$ 38,7 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ ENDURO I PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 327034	31.944.019/0001-10	Multimercado	R$ 13,8 mi 10/04/2025	Ativo
ITAÚ ENDURO PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 327026	31.944.012/0001-06	Multimercado	R$ 13,7 mi 10/04/2025	Ativo
ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED 30 MULTIMERCADO II FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 157899	12.984.759/0001-35	Multimercado	R$ 2,8 mi 11/04/2025	Ativo
ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 27960	06.170.624/0001-33	Multimercado	R$ 22,8 mi 11/04/2025	Ativo
ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 27634	04.222.376/0001-00	Renda Fixa	R$ 95,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 31330	04.222.433/0001-42	Renda Fixa	R$ 300,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 22012	04.220.338/0001-00	Renda Fixa	R$ 726,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ ESSENCIA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 343811	35.175.035/0001-46	Renda Fixa	R$ 1,59 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 226564	67.228.771/0001-01	FIDC	Informe Diário	Ativo
ITAÚ ESTRATÉGIA DXY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 588105	63.676.515/0001-26	Multimercado	Informe Diário	Ativo
ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 146501	11.859.602/0001-15	Renda Fixa	R$ 38,3 mi 11/04/2025	Ativo
ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 117676	10.264.260/0001-28	Renda Fixa	R$ 52,9 mi 20/01/2025	Ativo
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 206180	17.757.958/0001-24	Ações	R$ 870,0 mi 03/12/2024	Ativo
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 295493	28.912.451/0001-14	Multimercado	R$ 191,4 mi 20/01/2025	Ativo
ITAÚ ESTRATÉGIA SHORT DXY FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 588121	63.678.375/0001-25	Multimercado	Informe Diário	Ativo
ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 131342	10.474.514/0001-32	Renda Fixa	R$ 3,63 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 47490	06.215.101/0001-66	Ações	R$ 23,9 mi 20/01/2025	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).