O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

33.860 fundos ativos registrados

Multimercados

13.608

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.482

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.344

Direitos creditórios

Ações

4.141

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.510

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13608) Renda Fixa (7482) Ações (4141) FIDC (4344) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 566438	60.276.080/0001-34	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS) Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 492116	50.113.712/0001-95	FMP-FGTS	R$ 970,5 mil 27/05/2025	Ativo
DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS) Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 456480	45.121.022/0001-48	FMP-FGTS	R$ 90,7 mi 27/05/2025	Ativo
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 168688	13.155.995/0001-01	Ações	R$ 81,8 mi 22/05/2025	Ativo
DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 596460	65.345.271/0001-24	Multimercado	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 144703	12.265.822/0001-83	Renda Fixa	R$ 63,5 mi 27/05/2025	Ativo
DAYCOVAL LONDRES PB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 226839	68.492.961/0001-02	FIDC	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 105821	09.274.058/0001-06	Multimercado	R$ 74,1 mi 24/07/2025	Ativo
DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 58785	06.092.123/0001-86	Multimercado	R$ 31,0 mi 30/05/2025	Ativo
DAYCOVAL REAL ESTATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 323164	53.076.137/0001-96	FII	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 320124	38.293.921/0001-62	FII	R$ 106,4 mi 31/05/2025	Ativo
DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 322111	45.188.033/0001-45	FII	R$ 38,9 mi 31/05/2025	Ativo
DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA Gestor: BANCO DAYCOVAL S.A. CVM: 553980	57.955.368/0001-20	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 484822	49.055.479/0001-52	Multimercado	R$ 27,4 mi 26/05/2025	Ativo
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 340731	34.658.859/0001-04	Renda Fixa	R$ 1,05 bi 27/05/2025	Ativo
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 358967	36.671.831/0001-32	Renda Fixa	R$ 207,4 mi 04/06/2025	Ativo
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 377333	36.771.728/0001-64	Renda Fixa	R$ 569,2 mi 27/05/2025	Ativo
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 378046	36.954.526/0001-58	Renda Fixa	R$ 680,3 mi 04/06/2025	Ativo
DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIM Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 115622	10.341.829/0001-01	Multimercado	R$ 46,7 mi 23/06/2025	Ativo
DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 560936	59.079.948/0001-27	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).