TRXF11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026TRXF11
CNPJ do Fundo: 28548288000152
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TRXF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 8,49 bi | 67,11% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 2,53 bi | 19,97% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,43 bi | 11,27% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 541,94 mi | 4,28% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 437,29 mi | 3,46% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 410,97 mi | 3,25% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 20,47%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 6,04 bi | R$ 96,67 | 354.483 | 1,03% | 0,97% |
| 08/2026 | R$ 6,03 bi | R$ 96,62 | 351.702 | 0,49% | 0,96% |
| 07/2026 | R$ 6,06 bi | R$ 97,07 | 343.736 | 2,34% | 0,97% |
| 06/2026 | R$ 5,98 bi | R$ 95,75 | 331.106 | -1,10% | 1,53% |
| 05/2026 | R$ 6,14 bi | R$ 98,33 | 313.615 | -0,14% | 0,94% |
| 04/2026 | R$ 6,17 bi | R$ 98,79 | 302.954 | -0,25% | 0,93% |
| 03/2026 | R$ 6,24 bi | R$ 99,98 | 269.169 | -0,04% | 0,92% |
| 02/2026 | R$ 6,30 bi | R$ 100,95 | 250.303 | 0,73% | 0,92% |
| 01/2026 | R$ 6,32 bi | R$ 101,16 | 217.198 | -0,97% | 0,90% |
| 12/2025 | R$ 3,35 bi | R$ 103,01 | 217.198 | 2,88% | 1,56% |
| 11/2025 | R$ 3,30 bi | R$ 101,67 | 208.650 | 1,97% | 1,04% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TRXF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.