⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
WEGE3
🏆 VencedorWEGE3
R$ 48.26
-0.08%
5
x
3
Placar
EMBJ3
EMBJ3
R$ 102.08
+0.32%
📊
Veredito Quantitativo
WEGE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | WEGE3 | EMBJ3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.02% | 0.71% | WEGE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 32.34x | 32.35x | WEGE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 10.16x | 4.21x | EMBJ3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 31.34% | 13.03% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 15.36% | 5.29% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 22.34x | 14.76x | EMBJ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.29x | 0.58x | EMBJ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -196.98% | -745.03% | WEGE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: WEGE3 vs EMBJ3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
WEGE3
DY 12M: 2.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.62
EMBJ3
DY 12M: 0.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.52
Renda Média Mensal:
R$ 0.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.25
Margem de Segurança: -196.98%
EMBJ3
Preço Teto: R$ 12.08
Margem de Segurança: -745.03%
❓ Perguntas Frequentes: WEGE3 ou EMBJ3?
Qual é melhor para investir: WEGE3 ou EMBJ3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, WEGE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: WEGE3 ou EMBJ3? ▼
WEGE3 (WEGE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.02% nos últimos 12 meses, contra 0.71% de EMBJ3 (EMBJ3).
Qual está mais barata: WEGE3 ou EMBJ3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), WEGE3 é negociada com menor múltiplo (32.34x contra 32.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EMBJ3 apresenta menor múltiplo (4.21x).
Qual é o Preço Teto de WEGE3 e EMBJ3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.25 (preço atual: R$ 48.26) e o Preço Teto de EMBJ3 é R$ 12.08 (preço atual: R$ 102.08).