⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VTRU3
🏆 VencedorVTRU3
R$ 13.77
+4.64%
6
x
2
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 41.36
+1.57%
📊
Veredito Quantitativo
VTRU3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VTRU3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.19% | 10.16% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 1.83x | 8.76x | VTRU3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.50x | 1.76x | VTRU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.25% | 20.15% | VTRU3 |
| Margem Líquida | 46.59% | 36.26% | VTRU3 |
| EV / EBITDA | 6.67x | 11.89x | VTRU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.48x | 7.13x | VTRU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -3029.55% | 40.95% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VTRU3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VTRU3
DY 12M: 0.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
72 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.88
Renda Média Mensal:
R$ 0.16
TAEE11
DY 12M: 10.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.85
Renda Média Mensal:
R$ 8.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VTRU3
Preço Teto: R$ 0.44
Margem de Segurança: -3029.55%
TAEE11
Preço Teto: R$ 70.04
Margem de Segurança: 40.95%
❓ Perguntas Frequentes: VTRU3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: VTRU3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VTRU3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VTRU3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.16% nos últimos 12 meses, contra 0.19% de VTRU3 (VTRU3).
Qual está mais barata: VTRU3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VTRU3 é negociada com menor múltiplo (1.83x contra 8.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VTRU3 apresenta menor múltiplo (0.50x).
Qual é o Preço Teto de VTRU3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VTRU3 é R$ 0.44 (preço atual: R$ 13.77) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 70.04 (preço atual: R$ 41.36).