⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VLID3
🏆 VencedorVLID3
R$ 14.53
+4.99%
7
x
1
Placar
EMBJ3
EMBJ3
R$ 102.08
+0.32%
📊
Veredito Quantitativo
VLID3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VLID3 | EMBJ3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.92% | 0.71% | VLID3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.02x | 32.35x | VLID3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.66x | 4.21x | VLID3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.19% | 13.03% | VLID3 |
| Margem Líquida | 11.16% | 5.29% | VLID3 |
| EV / EBITDA | 5.08x | 14.76x | VLID3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.38x | 0.58x | EMBJ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 62.31% | -745.03% | VLID3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VLID3 vs EMBJ3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VLID3
DY 12M: 15.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
68 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 157.30
Renda Média Mensal:
R$ 13.11
EMBJ3
DY 12M: 0.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.52
Renda Média Mensal:
R$ 0.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VLID3
Preço Teto: R$ 38.55
Margem de Segurança: 62.31%
EMBJ3
Preço Teto: R$ 12.08
Margem de Segurança: -745.03%
❓ Perguntas Frequentes: VLID3 ou EMBJ3?
Qual é melhor para investir: VLID3 ou EMBJ3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VLID3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VLID3 ou EMBJ3? ▼
VLID3 (VLID3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.92% nos últimos 12 meses, contra 0.71% de EMBJ3 (EMBJ3).
Qual está mais barata: VLID3 ou EMBJ3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VLID3 é negociada com menor múltiplo (5.02x contra 32.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VLID3 apresenta menor múltiplo (0.66x).
Qual é o Preço Teto de VLID3 e EMBJ3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VLID3 é R$ 38.55 (preço atual: R$ 14.53) e o Preço Teto de EMBJ3 é R$ 12.08 (preço atual: R$ 102.08).