⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
2
x
6
Placar
GGBR4
🏆 VencedorGGBR4
R$ 24.10
+0.46%
📊
Veredito Quantitativo
GGBR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VALE3 | GGBR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.79% | 4.67% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 127.15x | 17.50x | GGBR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.43x | 0.87x | GGBR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.12% | 4.96% | GGBR4 |
| Margem Líquida | 1.01% | 3.86% | GGBR4 |
| EV / EBITDA | 8.05x | 6.17x | GGBR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.55x | 1.28x | GGBR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 31.74% | -28.46% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VALE3 vs GGBR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
GGBR4
DY 12M: 4.67%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
41 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 46.14
Renda Média Mensal:
R$ 3.85
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
GGBR4
Preço Teto: R$ 18.76
Margem de Segurança: -28.46%
❓ Perguntas Frequentes: VALE3 ou GGBR4?
Qual é melhor para investir: VALE3 ou GGBR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GGBR4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VALE3 ou GGBR4? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 4.67% de GGBR4 (GGBR4).
Qual está mais barata: VALE3 ou GGBR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GGBR4 é negociada com menor múltiplo (17.50x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), GGBR4 apresenta menor múltiplo (0.87x).
Qual é o Preço Teto de VALE3 e GGBR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84) e o Preço Teto de GGBR4 é R$ 18.76 (preço atual: R$ 24.10).