⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VALE3
VALE3
R$ 72.00
-1.14%
4
x
4
Placar
GGBR4
GGBR4
R$ 25.44
-0.78%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VALE3 | GGBR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.80% | 3.11% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 29.73x | 22.59x | GGBR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.64x | 0.95x | GGBR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.27% | 4.18% | VALE3 |
| Margem Líquida | 3.99% | 3.27% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 9.32x | 7.32x | GGBR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.09x | 1.51x | GGBR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 23.08% | -92.87% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VALE3 vs GGBR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VALE3
DY 12M: 7.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.01
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
GGBR4
DY 12M: 3.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
39 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 30.86
Renda Média Mensal:
R$ 2.57
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 23.08%
GGBR4
Preço Teto: R$ 13.19
Margem de Segurança: -92.87%
❓ Perguntas Frequentes: VALE3 ou GGBR4?
Qual é melhor para investir: VALE3 ou GGBR4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre VALE3 e GGBR4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: VALE3 ou GGBR4? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.80% nos últimos 12 meses, contra 3.11% de GGBR4 (GGBR4).
Qual está mais barata: VALE3 ou GGBR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GGBR4 é negociada com menor múltiplo (22.59x contra 29.73x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), GGBR4 apresenta menor múltiplo (0.95x).
Qual é o Preço Teto de VALE3 e GGBR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 72.00) e o Preço Teto de GGBR4 é R$ 13.19 (preço atual: R$ 25.44).