⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
USIM5
🏆 VencedorUSIM5
R$ 4.95
+2.48%
7
x
1
Placar
GGBR4
GGBR4
R$ 24.10
+0.46%
📊
Veredito Quantitativo
USIM5 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | USIM5 | GGBR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.59% | 4.67% | USIM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.19x | 17.50x | USIM5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.29x | 0.87x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.90% | 4.96% | USIM5 |
| Margem Líquida | 5.96% | 3.86% | USIM5 |
| EV / EBITDA | 3.74x | 6.17x | USIM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.30x | 1.28x | GGBR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 52.36% | -28.46% | USIM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: USIM5 vs GGBR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
USIM5
DY 12M: 12.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
202 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.89
Renda Média Mensal:
R$ 10.49
GGBR4
DY 12M: 4.67%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
41 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 46.14
Renda Média Mensal:
R$ 3.85
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
USIM5
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: 52.36%
GGBR4
Preço Teto: R$ 18.76
Margem de Segurança: -28.46%
❓ Perguntas Frequentes: USIM5 ou GGBR4?
Qual é melhor para investir: USIM5 ou GGBR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, USIM5 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: USIM5 ou GGBR4? ▼
USIM5 (USIM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.59% nos últimos 12 meses, contra 4.67% de GGBR4 (GGBR4).
Qual está mais barata: USIM5 ou GGBR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), USIM5 é negociada com menor múltiplo (4.19x contra 17.50x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), USIM5 apresenta menor múltiplo (0.29x).
Qual é o Preço Teto de USIM5 e GGBR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 4.95) e o Preço Teto de GGBR4 é R$ 18.76 (preço atual: R$ 24.10).