⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TOTS3
TOTS3
R$ 32.91
+0.80%
4
x
4
Placar
POSI3
POSI3
R$ 3.05
-1.93%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TOTS3 | POSI3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.07% | 5.95% | POSI3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.32x | 35.38x | TOTS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.56x | 0.28x | POSI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.72% | 0.82% | TOTS3 |
| Margem Líquida | 20.71% | 0.37% | TOTS3 |
| EV / EBITDA | 11.84x | 3.55x | POSI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.08x | 2.30x | TOTS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -189.96% | -0.99% | POSI3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TOTS3 vs POSI3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TOTS3
DY 12M: 2.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 20.44
Renda Média Mensal:
R$ 1.70
POSI3
DY 12M: 5.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
327 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.34
Renda Média Mensal:
R$ 4.95
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TOTS3
Preço Teto: R$ 11.35
Margem de Segurança: -189.96%
POSI3
Preço Teto: R$ 3.02
Margem de Segurança: -0.99%
❓ Perguntas Frequentes: TOTS3 ou POSI3?
Qual é melhor para investir: TOTS3 ou POSI3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre TOTS3 e POSI3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: TOTS3 ou POSI3? ▼
POSI3 (POSI3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.95% nos últimos 12 meses, contra 2.07% de TOTS3 (TOTS3).
Qual está mais barata: TOTS3 ou POSI3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TOTS3 é negociada com menor múltiplo (13.32x contra 35.38x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), POSI3 apresenta menor múltiplo (0.28x).
Qual é o Preço Teto de TOTS3 e POSI3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TOTS3 é R$ 11.35 (preço atual: R$ 32.91) e o Preço Teto de POSI3 é R$ 3.02 (preço atual: R$ 3.05).