⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TOTS3
TOTS3
R$ 32.91
+0.80%
3
x
5
Placar
MLAS3
🏆 VencedorMLAS3
R$ 2.10
+5.00%
📊
Veredito Quantitativo
MLAS3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TOTS3 | MLAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.07% | 2.43% | MLAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.32x | 5.41x | MLAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.56x | 0.51x | MLAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.72% | 9.40% | TOTS3 |
| Margem Líquida | 20.71% | 7.47% | TOTS3 |
| EV / EBITDA | 11.84x | 4.16x | MLAS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.08x | -0.84x | TOTS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -189.96% | -147.06% | MLAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TOTS3 vs MLAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TOTS3
DY 12M: 2.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 20.44
Renda Média Mensal:
R$ 1.70
MLAS3
DY 12M: 2.43%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
476 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.29
Renda Média Mensal:
R$ 2.02
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TOTS3
Preço Teto: R$ 11.35
Margem de Segurança: -189.96%
MLAS3
Preço Teto: R$ 0.85
Margem de Segurança: -147.06%
❓ Perguntas Frequentes: TOTS3 ou MLAS3?
Qual é melhor para investir: TOTS3 ou MLAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MLAS3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TOTS3 ou MLAS3? ▼
MLAS3 (MLAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.43% nos últimos 12 meses, contra 2.07% de TOTS3 (TOTS3).
Qual está mais barata: TOTS3 ou MLAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MLAS3 é negociada com menor múltiplo (5.41x contra 13.32x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MLAS3 apresenta menor múltiplo (0.51x).
Qual é o Preço Teto de TOTS3 e MLAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TOTS3 é R$ 11.35 (preço atual: R$ 32.91) e o Preço Teto de MLAS3 é R$ 0.85 (preço atual: R$ 2.10).