⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TIMS3
🏆 VencedorTIMS3
R$ 18.93
+1.56%
7
x
1
Placar
VALE3
VALE3
R$ 70.73
-1.05%
📊
Veredito Quantitativo
TIMS3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TIMS3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.95% | 7.94% | TIMS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.50x | 29.20x | TIMS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.78x | 1.61x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.29% | 5.27% | TIMS3 |
| Margem Líquida | 15.84% | 3.99% | TIMS3 |
| EV / EBITDA | 4.28x | 9.20x | TIMS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.03x | 3.09x | TIMS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 45.21% | 24.43% | TIMS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TIMS3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TIMS3
DY 12M: 10.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
52 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 107.79
Renda Média Mensal:
R$ 8.98
VALE3
DY 12M: 7.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.62
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TIMS3
Preço Teto: R$ 34.55
Margem de Segurança: 45.21%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 24.43%
❓ Perguntas Frequentes: TIMS3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: TIMS3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TIMS3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TIMS3 ou VALE3? ▼
TIMS3 (TIMS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.95% nos últimos 12 meses, contra 7.94% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: TIMS3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TIMS3 é negociada com menor múltiplo (10.50x contra 29.20x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.61x).
Qual é o Preço Teto de TIMS3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TIMS3 é R$ 34.55 (preço atual: R$ 18.93) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 70.73).