⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TAEE11
TAEE11
R$ 41.44
-0.69%
2
x
6
Placar
CPFE3
🏆 VencedorCPFE3
R$ 45.10
-1.51%
📊
Veredito Quantitativo
CPFE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TAEE11 | CPFE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.68% | 13.60% | CPFE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.78x | 8.65x | CPFE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.77x | 2.32x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.14% | 26.43% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 36.25% | 13.79% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 18.88x | 7.03x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.48x | 3.17x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 30.88% | 55.88% | CPFE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TAEE11 vs CPFE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TAEE11
DY 12M: 8.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.33
Renda Média Mensal:
R$ 7.19
CPFE3
DY 12M: 13.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 134.94
Renda Média Mensal:
R$ 11.24
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.95
Margem de Segurança: 30.88%
CPFE3
Preço Teto: R$ 102.23
Margem de Segurança: 55.88%
❓ Perguntas Frequentes: TAEE11 ou CPFE3?
Qual é melhor para investir: TAEE11 ou CPFE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPFE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TAEE11 ou CPFE3? ▼
CPFE3 (CPFE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.60% nos últimos 12 meses, contra 8.68% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: TAEE11 ou CPFE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CPFE3 é negociada com menor múltiplo (8.65x contra 8.78x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.77x).
Qual é o Preço Teto de TAEE11 e CPFE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.95 (preço atual: R$ 41.44) e o Preço Teto de CPFE3 é R$ 102.23 (preço atual: R$ 45.10).