⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SIMH3
SIMH3
R$ 5.74
+6.69%
3
x
5
Placar
SHUL4
🏆 VencedorSHUL4
R$ 4.31
+3.61%
📊
Veredito Quantitativo
SHUL4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SIMH3 | SHUL4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.98% | 10.11% | SHUL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 31.70x | 5.73x | SHUL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.53x | 0.95x | SIMH3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.68% | 16.66% | SHUL4 |
| Margem Líquida | 0.22% | 13.97% | SHUL4 |
| EV / EBITDA | 3.58x | 4.90x | SIMH3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.34x | -0.17x | SIMH3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -101.40% | 40.63% | SHUL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SIMH3 vs SHUL4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SIMH3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
174 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.76
Renda Média Mensal:
R$ 2.48
SHUL4
DY 12M: 10.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
232 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.09
Renda Média Mensal:
R$ 8.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SIMH3
Preço Teto: R$ 2.85
Margem de Segurança: -101.40%
SHUL4
Preço Teto: R$ 7.26
Margem de Segurança: 40.63%
❓ Perguntas Frequentes: SIMH3 ou SHUL4?
Qual é melhor para investir: SIMH3 ou SHUL4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SHUL4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SIMH3 ou SHUL4? ▼
SHUL4 (SHUL4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.11% nos últimos 12 meses, contra 2.98% de SIMH3 (SIMH3).
Qual está mais barata: SIMH3 ou SHUL4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SHUL4 é negociada com menor múltiplo (5.73x contra 31.70x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SIMH3 apresenta menor múltiplo (0.53x).
Qual é o Preço Teto de SIMH3 e SHUL4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SIMH3 é R$ 2.85 (preço atual: R$ 5.74) e o Preço Teto de SHUL4 é R$ 7.26 (preço atual: R$ 4.31).