⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SIMH3
🏆 VencedorSIMH3
R$ 5.74
+6.69%
5
x
3
Placar
EMBJ3
EMBJ3
R$ 102.08
+0.32%
📊
Veredito Quantitativo
SIMH3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SIMH3 | EMBJ3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.98% | 0.71% | SIMH3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 31.70x | 32.35x | SIMH3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.53x | 4.21x | SIMH3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.68% | 13.03% | EMBJ3 |
| Margem Líquida | 0.22% | 5.29% | EMBJ3 |
| EV / EBITDA | 3.58x | 14.76x | SIMH3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.34x | 0.58x | EMBJ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -101.40% | -745.03% | SIMH3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SIMH3 vs EMBJ3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SIMH3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
174 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.76
Renda Média Mensal:
R$ 2.48
EMBJ3
DY 12M: 0.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.52
Renda Média Mensal:
R$ 0.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SIMH3
Preço Teto: R$ 2.85
Margem de Segurança: -101.40%
EMBJ3
Preço Teto: R$ 12.08
Margem de Segurança: -745.03%
❓ Perguntas Frequentes: SIMH3 ou EMBJ3?
Qual é melhor para investir: SIMH3 ou EMBJ3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SIMH3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SIMH3 ou EMBJ3? ▼
SIMH3 (SIMH3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.98% nos últimos 12 meses, contra 0.71% de EMBJ3 (EMBJ3).
Qual está mais barata: SIMH3 ou EMBJ3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SIMH3 é negociada com menor múltiplo (31.70x contra 32.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SIMH3 apresenta menor múltiplo (0.53x).
Qual é o Preço Teto de SIMH3 e EMBJ3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SIMH3 é R$ 2.85 (preço atual: R$ 5.74) e o Preço Teto de EMBJ3 é R$ 12.08 (preço atual: R$ 102.08).