⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBSP3
🏆 VencedorSBSP3
R$ 27.05
-1.85%
6
x
2
Placar
CSMG3
CSMG3
R$ 56.92
+1.10%
📊
Veredito Quantitativo
SBSP3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBSP3 | CSMG3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.57% | 3.84% | CSMG3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.75x | 16.69x | SBSP3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.15x | 2.42x | SBSP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.80% | 14.60% | SBSP3 |
| Margem Líquida | 19.71% | 14.88% | SBSP3 |
| EV / EBITDA | 9.24x | 10.32x | SBSP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.97x | 3.05x | SBSP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -133.39% | -56.24% | CSMG3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBSP3 vs CSMG3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBSP3
DY 12M: 2.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 25.03
Renda Média Mensal:
R$ 2.09
CSMG3
DY 12M: 3.84%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 37.16
Renda Média Mensal:
R$ 3.10
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBSP3
Preço Teto: R$ 11.59
Margem de Segurança: -133.39%
CSMG3
Preço Teto: R$ 36.43
Margem de Segurança: -56.24%
❓ Perguntas Frequentes: SBSP3 ou CSMG3?
Qual é melhor para investir: SBSP3 ou CSMG3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SBSP3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SBSP3 ou CSMG3? ▼
CSMG3 (CSMG3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.84% nos últimos 12 meses, contra 2.57% de SBSP3 (SBSP3).
Qual está mais barata: SBSP3 ou CSMG3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SBSP3 é negociada com menor múltiplo (11.75x contra 16.69x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SBSP3 apresenta menor múltiplo (2.15x).
Qual é o Preço Teto de SBSP3 e CSMG3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBSP3 é R$ 11.59 (preço atual: R$ 27.05) e o Preço Teto de CSMG3 é R$ 36.43 (preço atual: R$ 56.92).