⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBFG3
🏆 VencedorSBFG3
R$ 4.85
+1.46%
6
x
2
Placar
MGLU3
MGLU3
R$ 7.81
+10.47%
📊
Veredito Quantitativo
SBFG3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBFG3 | MGLU3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.19% | 1.04% | SBFG3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.50x | -809.49x | SBFG3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.34x | 0.49x | SBFG3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.82% | -0.07% | SBFG3 |
| Margem Líquida | 3.73% | 0.54% | SBFG3 |
| EV / EBITDA | 4.53x | 2.99x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.50x | 0.97x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.41% | -478.52% | SBFG3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBFG3 vs MGLU3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBFG3
DY 12M: 11.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
206 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 111.80
Renda Média Mensal:
R$ 9.32
MGLU3
DY 12M: 1.04%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
128 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.40
Renda Média Mensal:
R$ 0.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBFG3
Preço Teto: R$ 9.05
Margem de Segurança: 46.41%
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.35
Margem de Segurança: -478.52%
❓ Perguntas Frequentes: SBFG3 ou MGLU3?
Qual é melhor para investir: SBFG3 ou MGLU3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SBFG3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SBFG3 ou MGLU3? ▼
SBFG3 (SBFG3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.19% nos últimos 12 meses, contra 1.04% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: SBFG3 ou MGLU3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, SBFG3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.34x contra 0.49x).
Qual é o Preço Teto de SBFG3 e MGLU3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBFG3 é R$ 9.05 (preço atual: R$ 4.85) e o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.35 (preço atual: R$ 7.81).