⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAUD3
SAUD3
R$ 16.45
+2.56%
0
x
8
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.36
+1.57%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAUD3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.61% | 10.16% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 22.41x | 8.76x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 1.76x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.71% | 20.15% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 9.82% | 36.26% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 13.27x | 11.89x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.69x | 7.13x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 9.22% | 40.95% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAUD3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAUD3
DY 12M: 6.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
60 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 65.24
Renda Média Mensal:
R$ 5.44
TAEE11
DY 12M: 10.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.85
Renda Média Mensal:
R$ 8.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAUD3
Preço Teto: R$ 18.12
Margem de Segurança: 9.22%
TAEE11
Preço Teto: R$ 70.04
Margem de Segurança: 40.95%
❓ Perguntas Frequentes: SAUD3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: SAUD3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAUD3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.16% nos últimos 12 meses, contra 6.61% de SAUD3 (SAUD3).
Qual está mais barata: SAUD3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.76x contra 22.41x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.76x).
Qual é o Preço Teto de SAUD3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAUD3 é R$ 18.12 (preço atual: R$ 16.45) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 70.04 (preço atual: R$ 41.36).