⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAUD3
🏆 VencedorSAUD3
R$ 16.45
+2.56%
5
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 16.97
-0.76%
📊
Veredito Quantitativo
SAUD3 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAUD3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.61% | 4.07% | SAUD3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 22.41x | 6.77x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 0.53x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.71% | 7.79% | SAUD3 |
| Margem Líquida | 9.82% | 4.38% | SAUD3 |
| EV / EBITDA | 13.27x | - | SAUD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.69x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 9.22% | -47.44% | SAUD3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAUD3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAUD3
DY 12M: 6.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
60 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 65.24
Renda Média Mensal:
R$ 5.44
BBAS3
DY 12M: 4.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.06
Renda Média Mensal:
R$ 3.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAUD3
Preço Teto: R$ 18.12
Margem de Segurança: 9.22%
BBAS3
Preço Teto: R$ 11.51
Margem de Segurança: -47.44%
❓ Perguntas Frequentes: SAUD3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: SAUD3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SAUD3 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAUD3 ou BBAS3? ▼
SAUD3 (SAUD3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.61% nos últimos 12 meses, contra 4.07% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: SAUD3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (6.77x contra 22.41x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.53x).
Qual é o Preço Teto de SAUD3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAUD3 é R$ 18.12 (preço atual: R$ 16.45) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 11.51 (preço atual: R$ 16.97).