⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAPR11
🏆 VencedorSAPR11
R$ 31.95
+4.14%
5
x
3
Placar
CSMG3
CSMG3
R$ 50.23
+2.61%
📊
Veredito Quantitativo
SAPR11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAPR11 | CSMG3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.15% | 4.87% | SAPR11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.15x | 14.40x | CSMG3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.80x | 2.10x | SAPR11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.77% | 14.60% | CSMG3 |
| Margem Líquida | 6.05% | 14.88% | CSMG3 |
| EV / EBITDA | 5.77x | 10.34x | SAPR11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.20x | 3.87x | SAPR11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 2.44% | -23.20% | SAPR11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAPR11 vs CSMG3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAPR11
DY 12M: 6.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
31 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 60.91
Renda Média Mensal:
R$ 5.08
CSMG3
DY 12M: 4.87%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 46.48
Renda Média Mensal:
R$ 3.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAPR11
Preço Teto: R$ 32.75
Margem de Segurança: 2.44%
CSMG3
Preço Teto: R$ 40.77
Margem de Segurança: -23.20%
❓ Perguntas Frequentes: SAPR11 ou CSMG3?
Qual é melhor para investir: SAPR11 ou CSMG3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SAPR11 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAPR11 ou CSMG3? ▼
SAPR11 (SAPR11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.15% nos últimos 12 meses, contra 4.87% de CSMG3 (CSMG3).
Qual está mais barata: SAPR11 ou CSMG3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CSMG3 é negociada com menor múltiplo (14.40x contra 21.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR11 apresenta menor múltiplo (0.80x).
Qual é o Preço Teto de SAPR11 e CSMG3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAPR11 é R$ 32.75 (preço atual: R$ 31.95) e o Preço Teto de CSMG3 é R$ 40.77 (preço atual: R$ 50.23).