⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SANB11
🏆 VencedorSANB11
R$ 29.51
-0.77%
4
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.83
-0.81%
📊
Veredito Quantitativo
SANB11 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SANB11 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.82% | 7.47% | SANB11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.69x | 10.58x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.87x | 2.19x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.99% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 9.45% | 12.42% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 23.27% | 19.67% | SANB11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SANB11 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SANB11
DY 12M: 7.82%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.15
Renda Média Mensal:
R$ 6.35
ITUB4
DY 12M: 7.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.59
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SANB11
Preço Teto: R$ 38.46
Margem de Segurança: 23.27%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.32
Margem de Segurança: 19.67%
❓ Perguntas Frequentes: SANB11 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SANB11 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SANB11 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SANB11 ou ITUB4? ▼
SANB11 (SANB11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.82% nos últimos 12 meses, contra 7.47% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: SANB11 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.69x contra 10.58x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.87x).
Qual é o Preço Teto de SANB11 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SANB11 é R$ 38.46 (preço atual: R$ 29.51) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.32 (preço atual: R$ 42.83).