⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SANB11
SANB11
R$ 29.51
-0.77%
4
x
4
Placar
B3SA3
B3SA3
R$ 18.26
-0.92%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SANB11 | B3SA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.82% | 2.91% | SANB11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.69x | 17.47x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.87x | 4.97x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.99% | 28.49% | B3SA3 |
| Margem Líquida | 9.45% | 44.43% | B3SA3 |
| EV / EBITDA | - | 13.03x | B3SA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.84x | B3SA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 23.27% | -106.09% | SANB11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SANB11 vs B3SA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SANB11
DY 12M: 7.82%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.15
Renda Média Mensal:
R$ 6.35
B3SA3
DY 12M: 2.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.69
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SANB11
Preço Teto: R$ 38.46
Margem de Segurança: 23.27%
B3SA3
Preço Teto: R$ 8.86
Margem de Segurança: -106.09%
❓ Perguntas Frequentes: SANB11 ou B3SA3?
Qual é melhor para investir: SANB11 ou B3SA3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SANB11 e B3SA3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SANB11 ou B3SA3? ▼
SANB11 (SANB11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.82% nos últimos 12 meses, contra 2.91% de B3SA3 (B3SA3).
Qual está mais barata: SANB11 ou B3SA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.69x contra 17.47x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.87x).
Qual é o Preço Teto de SANB11 e B3SA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SANB11 é R$ 38.46 (preço atual: R$ 29.51) e o Preço Teto de B3SA3 é R$ 8.86 (preço atual: R$ 18.26).