⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PINE3
🏆 VencedorPINE3
R$ 8.98
+4.30%
5
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 48.26
-0.08%
📊
Veredito Quantitativo
PINE3 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PINE3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.77% | 2.02% | PINE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.63x | 32.34x | PINE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.22x | 10.16x | PINE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 33.46% | 31.34% | PINE3 |
| Margem Líquida | 10.73% | 15.36% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | - | 22.34x | WEGE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | -0.29x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 49.04% | -196.98% | PINE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PINE3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PINE3
DY 12M: 11.77%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
111 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 117.32
Renda Média Mensal:
R$ 9.78
WEGE3
DY 12M: 2.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PINE3
Preço Teto: R$ 17.62
Margem de Segurança: 49.04%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.25
Margem de Segurança: -196.98%
❓ Perguntas Frequentes: PINE3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: PINE3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PINE3 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PINE3 ou WEGE3? ▼
PINE3 (PINE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.77% nos últimos 12 meses, contra 2.02% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: PINE3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PINE3 é negociada com menor múltiplo (3.63x contra 32.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PINE3 apresenta menor múltiplo (1.22x).
Qual é o Preço Teto de PINE3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PINE3 é R$ 17.62 (preço atual: R$ 8.98) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.25 (preço atual: R$ 48.26).