⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PINE3
🏆 VencedorPINE3
R$ 8.98
+4.30%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
PINE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PINE3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.77% | 8.79% | PINE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.63x | 127.15x | PINE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.22x | 1.43x | PINE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 33.46% | 1.12% | PINE3 |
| Margem Líquida | 10.73% | 1.01% | PINE3 |
| EV / EBITDA | - | 8.05x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 49.04% | 31.74% | PINE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PINE3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PINE3
DY 12M: 11.77%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
111 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 117.32
Renda Média Mensal:
R$ 9.78
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PINE3
Preço Teto: R$ 17.62
Margem de Segurança: 49.04%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: PINE3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: PINE3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PINE3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PINE3 ou VALE3? ▼
PINE3 (PINE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.77% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: PINE3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PINE3 é negociada com menor múltiplo (3.63x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PINE3 apresenta menor múltiplo (1.22x).
Qual é o Preço Teto de PINE3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PINE3 é R$ 17.62 (preço atual: R$ 8.98) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).