⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PINE3
🏆 VencedorPINE3
R$ 8.98
+4.30%
5
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
PINE3 venceu o duelo por 5 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PINE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.77% | 7.72% | PINE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.63x | 9.23x | PINE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.22x | 1.92x | PINE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 33.46% | 20.83% | PINE3 |
| Margem Líquida | 10.73% | 11.97% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 49.04% | 22.28% | PINE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PINE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PINE3
DY 12M: 11.77%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
111 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 117.32
Renda Média Mensal:
R$ 9.78
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PINE3
Preço Teto: R$ 17.62
Margem de Segurança: 49.04%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: PINE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: PINE3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PINE3 se destacou vencendo por 5 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PINE3 ou ITUB4? ▼
PINE3 (PINE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.77% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: PINE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PINE3 é negociada com menor múltiplo (3.63x contra 9.23x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PINE3 apresenta menor múltiplo (1.22x).
Qual é o Preço Teto de PINE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PINE3 é R$ 17.62 (preço atual: R$ 8.98) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).