⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PFRM3
🏆 VencedorPFRM3
R$ 7.07
+4.74%
6
x
2
Placar
RADL3
RADL3
R$ 14.83
+0.95%
📊
Veredito Quantitativo
PFRM3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PFRM3 | RADL3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.66% | 3.83% | PFRM3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.22x | 19.85x | PFRM3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.56x | 3.41x | PFRM3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.73% | 17.17% | RADL3 |
| Margem Líquida | 1.24% | 2.87% | RADL3 |
| EV / EBITDA | 2.38x | 6.81x | PFRM3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.16x | 1.43x | PFRM3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 37.87% | -56.60% | PFRM3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PFRM3 vs RADL3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PFRM3
DY 12M: 9.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
141 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.30
Renda Média Mensal:
R$ 8.03
RADL3
DY 12M: 3.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 38.06
Renda Média Mensal:
R$ 3.17
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PFRM3
Preço Teto: R$ 11.38
Margem de Segurança: 37.87%
RADL3
Preço Teto: R$ 9.47
Margem de Segurança: -56.60%
❓ Perguntas Frequentes: PFRM3 ou RADL3?
Qual é melhor para investir: PFRM3 ou RADL3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PFRM3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PFRM3 ou RADL3? ▼
PFRM3 (PFRM3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.66% nos últimos 12 meses, contra 3.83% de RADL3 (RADL3).
Qual está mais barata: PFRM3 ou RADL3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PFRM3 é negociada com menor múltiplo (5.22x contra 19.85x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PFRM3 apresenta menor múltiplo (0.56x).
Qual é o Preço Teto de PFRM3 e RADL3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PFRM3 é R$ 11.38 (preço atual: R$ 7.07) e o Preço Teto de RADL3 é R$ 9.47 (preço atual: R$ 14.83).