⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ORVR3
ORVR3
R$ 18.12
+6.71%
3
x
5
Placar
CSMG3
🏆 VencedorCSMG3
R$ 50.23
+2.61%
📊
Veredito Quantitativo
CSMG3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ORVR3 | CSMG3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 4.87% | CSMG3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 185.59x | 14.40x | CSMG3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.92x | 2.10x | ORVR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.02% | 14.60% | CSMG3 |
| Margem Líquida | 3.30% | 14.88% | CSMG3 |
| EV / EBITDA | 18.70x | 10.34x | CSMG3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.07x | 3.87x | ORVR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -23.20% | ORVR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ORVR3 vs CSMG3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ORVR3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
CSMG3
DY 12M: 4.87%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 46.48
Renda Média Mensal:
R$ 3.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ORVR3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
CSMG3
Preço Teto: R$ 40.77
Margem de Segurança: -23.20%
❓ Perguntas Frequentes: ORVR3 ou CSMG3?
Qual é melhor para investir: ORVR3 ou CSMG3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CSMG3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ORVR3 ou CSMG3? ▼
CSMG3 (CSMG3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.87% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de ORVR3 (ORVR3).
Qual está mais barata: ORVR3 ou CSMG3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CSMG3 é negociada com menor múltiplo (14.40x contra 185.59x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ORVR3 apresenta menor múltiplo (1.92x).
Qual é o Preço Teto de ORVR3 e CSMG3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ORVR3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 18.12) e o Preço Teto de CSMG3 é R$ 40.77 (preço atual: R$ 50.23).