⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
NATU3
NATU3
R$ 7.54
-1.44%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 21.91
-1.17%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | NATU3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 38.43% | 2.98% | NATU3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.50x | 10.19x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.71x | 0.68x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -47.14% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | -33.04% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 7.73x | - | NATU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.89x | - | NATU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 84.39% | -101.38% | NATU3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: NATU3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
NATU3
DY 12M: 38.43%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
132 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 382.49
Renda Média Mensal:
R$ 31.87
BBAS3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.38
Renda Média Mensal:
R$ 2.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
NATU3
Preço Teto: R$ 48.29
Margem de Segurança: 84.39%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -101.38%
❓ Perguntas Frequentes: NATU3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: NATU3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre NATU3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: NATU3 ou BBAS3? ▼
NATU3 (NATU3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 38.43% nos últimos 12 meses, contra 2.98% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: NATU3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BBAS3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.68x contra 0.71x).
Qual é o Preço Teto de NATU3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de NATU3 é R$ 48.29 (preço atual: R$ 7.54) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 21.91).