⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LUXM4
LUXM4
R$ 3.40
+12.58%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 40.33
+1.84%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LUXM4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.03% | 10.41% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.16x | 8.55x | LUXM4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.72x | 1.72x | LUXM4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.61% | 20.15% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 12.90% | 36.26% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 2.67x | 8.12x | LUXM4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.23x | 3.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -49.12% | 42.36% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LUXM4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LUXM4
DY 12M: 4.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
294 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.28
Renda Média Mensal:
R$ 3.36
TAEE11
DY 12M: 10.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.76
Renda Média Mensal:
R$ 8.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LUXM4
Preço Teto: R$ 2.28
Margem de Segurança: -49.12%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.97
Margem de Segurança: 42.36%
❓ Perguntas Frequentes: LUXM4 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: LUXM4 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LUXM4 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.41% nos últimos 12 meses, contra 4.03% de LUXM4 (LUXM4).
Qual está mais barata: LUXM4 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), LUXM4 é negociada com menor múltiplo (6.16x contra 8.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), LUXM4 apresenta menor múltiplo (0.72x).
Qual é o Preço Teto de LUXM4 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LUXM4 é R$ 2.28 (preço atual: R$ 3.40) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.97 (preço atual: R$ 40.33).