⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LUXM4
🏆 VencedorLUXM4
R$ 3.40
+12.58%
4
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 17.16
+4.06%
📊
Veredito Quantitativo
LUXM4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LUXM4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.03% | 4.03% | Empate |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.16x | 6.52x | LUXM4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.72x | 0.51x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.61% | 7.79% | LUXM4 |
| Margem Líquida | 12.90% | 4.38% | LUXM4 |
| EV / EBITDA | 2.67x | - | LUXM4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.23x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -49.12% | -48.83% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LUXM4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LUXM4
DY 12M: 4.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
294 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.28
Renda Média Mensal:
R$ 3.36
BBAS3
DY 12M: 4.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.11
Renda Média Mensal:
R$ 3.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LUXM4
Preço Teto: R$ 2.28
Margem de Segurança: -49.12%
BBAS3
Preço Teto: R$ 11.53
Margem de Segurança: -48.83%
❓ Perguntas Frequentes: LUXM4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: LUXM4 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, LUXM4 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LUXM4 ou BBAS3? ▼
Ambos os ativos possuem o mesmo Dividend Yield de 4.03% ao ano nos últimos 12 meses.
Qual está mais barata: LUXM4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), LUXM4 é negociada com menor múltiplo (6.16x contra 6.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.51x).
Qual é o Preço Teto de LUXM4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LUXM4 é R$ 2.28 (preço atual: R$ 3.40) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 11.53 (preço atual: R$ 17.16).