⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KEPL3
KEPL3
R$ 6.63
-0.15%
1
x
6
Placar
SHUL4
🏆 VencedorSHUL4
R$ 4.29
+0.94%
📊
Veredito Quantitativo
SHUL4 venceu o duelo por 6 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KEPL3 | SHUL4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.36% | 10.16% | SHUL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.54x | 5.85x | SHUL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.50x | 0.97x | SHUL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.57% | 16.66% | KEPL3 |
| Margem Líquida | 9.74% | 13.97% | SHUL4 |
| EV / EBITDA | 5.82x | 4.88x | SHUL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.10x | -0.17x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -37.55% | 40.91% | SHUL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KEPL3 vs SHUL4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KEPL3
DY 12M: 4.36%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
150 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 43.36
Renda Média Mensal:
R$ 3.61
SHUL4
DY 12M: 10.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
233 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.56
Renda Média Mensal:
R$ 8.46
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KEPL3
Preço Teto: R$ 4.82
Margem de Segurança: -37.55%
SHUL4
Preço Teto: R$ 7.26
Margem de Segurança: 40.91%
❓ Perguntas Frequentes: KEPL3 ou SHUL4?
Qual é melhor para investir: KEPL3 ou SHUL4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SHUL4 se destacou vencendo por 1 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KEPL3 ou SHUL4? ▼
SHUL4 (SHUL4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.16% nos últimos 12 meses, contra 4.36% de KEPL3 (KEPL3).
Qual está mais barata: KEPL3 ou SHUL4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SHUL4 é negociada com menor múltiplo (5.85x contra 8.54x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SHUL4 apresenta menor múltiplo (0.97x).
Qual é o Preço Teto de KEPL3 e SHUL4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KEPL3 é R$ 4.82 (preço atual: R$ 6.63) e o Preço Teto de SHUL4 é R$ 7.26 (preço atual: R$ 4.29).