⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JFEN3
JFEN3
R$ 3.31
-15.35%
2
x
4
Placar
BBAS3
🏆 VencedorBBAS3
R$ 17.16
+4.06%
📊
Veredito Quantitativo
BBAS3 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JFEN3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2658151.68% | 4.03% | JFEN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.05x | 6.52x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.25x | 0.51x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 7.79% | BBAS3 |
| Margem Líquida | -227.20% | 4.38% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | -2.75x | - | Empate |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.18x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 100.00% | -48.83% | JFEN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JFEN3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JFEN3
DY 12M: 2658151.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
302 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26571415.82
Renda Média Mensal:
R$ 2214284.65
BBAS3
DY 12M: 4.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.11
Renda Média Mensal:
R$ 3.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JFEN3
Preço Teto: R$ 1466413.68
Margem de Segurança: 100.00%
BBAS3
Preço Teto: R$ 11.53
Margem de Segurança: -48.83%
❓ Perguntas Frequentes: JFEN3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: JFEN3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBAS3 se destacou vencendo por 2 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JFEN3 ou BBAS3? ▼
JFEN3 (JFEN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2658151.68% nos últimos 12 meses, contra 4.03% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: JFEN3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, JFEN3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.25x contra 0.51x).
Qual é o Preço Teto de JFEN3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JFEN3 é R$ 1466413.68 (preço atual: R$ 3.31) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 11.53 (preço atual: R$ 17.16).