⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JALL3
JALL3
R$ 2.29
+1.33%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.27
-1.10%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JALL3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.35% | 8.72% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | -50.01x | 8.75x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.35x | 1.76x | JALL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -0.71% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | -0.69% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 4.34x | 18.88x | JALL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.61x | 4.48x | JALL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1661.54% | 31.19% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JALL3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JALL3
DY 12M: 0.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
436 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3.49
Renda Média Mensal:
R$ 0.29
TAEE11
DY 12M: 8.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.37
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JALL3
Preço Teto: R$ 0.13
Margem de Segurança: -1661.54%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.98
Margem de Segurança: 31.19%
❓ Perguntas Frequentes: JALL3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: JALL3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JALL3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.72% nos últimos 12 meses, contra 0.35% de JALL3 (JALL3).
Qual está mais barata: JALL3 ou TAEE11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, JALL3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.35x contra 1.76x).
Qual é o Preço Teto de JALL3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JALL3 é R$ 0.13 (preço atual: R$ 2.29) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.98 (preço atual: R$ 41.27).