⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB4
ITUB4
R$ 42.97
-0.49%
2
x
4
Placar
SANB11
🏆 VencedorSANB11
R$ 29.51
-0.77%
📊
Veredito Quantitativo
SANB11 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB4 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.45% | 7.82% | SANB11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.61x | 6.69x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.19x | 0.87x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.50% | 12.99% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 12.42% | 9.45% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 19.46% | 23.27% | SANB11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB4 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB4
DY 12M: 7.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.63
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
SANB11
DY 12M: 7.82%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.15
Renda Média Mensal:
R$ 6.35
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 19.46%
SANB11
Preço Teto: R$ 38.46
Margem de Segurança: 23.27%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB4 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: ITUB4 ou SANB11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SANB11 se destacou vencendo por 2 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB4 ou SANB11? ▼
SANB11 (SANB11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.82% nos últimos 12 meses, contra 7.45% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: ITUB4 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.69x contra 10.61x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.87x).
Qual é o Preço Teto de ITUB4 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 42.97) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 38.46 (preço atual: R$ 29.51).