⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB3
ITUB3
R$ 44.88
+1.20%
2
x
4
Placar
SANB11
🏆 VencedorSANB11
R$ 25.55
-1.50%
📊
Veredito Quantitativo
SANB11 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB3 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.96% | 10.60% | SANB11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.24x | 6.73x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.13x | 0.75x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.83% | 11.10% | ITUB3 |
| Margem Líquida | 11.97% | 8.58% | ITUB3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 13.79% | 43.40% | SANB11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB3 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB3
DY 12M: 6.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 68.72
Renda Média Mensal:
R$ 5.73
SANB11
DY 12M: 10.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
39 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 105.62
Renda Média Mensal:
R$ 8.80
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB3
Preço Teto: R$ 52.06
Margem de Segurança: 13.79%
SANB11
Preço Teto: R$ 45.14
Margem de Segurança: 43.40%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB3 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: ITUB3 ou SANB11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SANB11 se destacou vencendo por 2 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB3 ou SANB11? ▼
SANB11 (SANB11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.60% nos últimos 12 meses, contra 6.96% de ITUB3 (ITUB3).
Qual está mais barata: ITUB3 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.73x contra 10.24x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.75x).
Qual é o Preço Teto de ITUB3 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB3 é R$ 52.06 (preço atual: R$ 44.88) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 45.14 (preço atual: R$ 25.55).